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国泰价值领航股票C基金净值查询(013005)

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今天最新净值 0.5500 -0.0031 -0.56% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5500
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1378亿
  • 最近资产：3.76亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王阳 丁小丹
近一年国泰价值领航股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰价值领航股票C(013005)基金累计收益率-21.56%
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2026-09-16 013005 国泰价值领航股票C 0.5627 0.5627 0.5500 0.5500 0.0127 2.31%
2026-09-15 013005 国泰价值领航股票C 0.5500 0.5500 0.5531 0.5531 -0.0031 -0.56%
2026-09-14 013005 国泰价值领航股票C 0.5531 0.5531 0.5531 0.5531 0.0000 0.00%
2026-09-11 013005 国泰价值领航股票C 0.5531 0.5531 0.5617 0.5617 -0.0086 -1.53%
2026-09-10 013005 国泰价值领航股票C 0.5617 0.5617 0.5681 0.5681 -0.0064 -1.13%
2026-09-09 013005 国泰价值领航股票C 0.5681 0.5681 0.5683 0.5683 -0.0002 -0.04%
2026-09-08 013005 国泰价值领航股票C 0.5683 0.5683 0.5681 0.5681 0.0002 0.04%
2026-09-07 013005 国泰价值领航股票C 0.5681 0.5681 0.5589 0.5589 0.0092 1.65%
2026-09-04 013005 国泰价值领航股票C 0.5589 0.5589 0.5648 0.5648 -0.0059 -1.04%
2026-09-03 013005 国泰价值领航股票C 0.5648 0.5648 0.5667 0.5667 -0.0019 -0.34%
2026-09-02 013005 国泰价值领航股票C 0.5667 0.5667 0.5735 0.5735 -0.0068 -1.19%
2026-09-01 013005 国泰价值领航股票C 0.5735 0.5735 0.5794 0.5794 -0.0059 -1.02%
2026-08-31 013005 国泰价值领航股票C 0.5794 0.5794 0.5723 0.5723 0.0071 1.24%
2026-08-28 013005 国泰价值领航股票C 0.5723 0.5723 0.5721 0.5721 0.0002 0.03%
2026-08-27 013005 国泰价值领航股票C 0.5721 0.5721 0.5609 0.5609 0.0112 2.00%
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2026-08-04 013005 国泰价值领航股票C 0.5373 0.5373 0.5210 0.5210 0.0163 3.13%
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2026-05-12 013005 国泰价值领航股票C 0.7185 0.7185 0.7271 0.7271 -0.0086 -1.20%
2026-05-11 013005 国泰价值领航股票C 0.7271 0.7271 0.7179 0.7179 0.0092 1.28%
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2026-04-14 013005 国泰价值领航股票C 0.6865 0.6865 0.6745 0.6745 0.0120 1.78%
2026-04-13 013005 国泰价值领航股票C 0.6745 0.6745 0.6768 0.6768 -0.0023 -0.34%
2026-04-10 013005 国泰价值领航股票C 0.6768 0.6768 0.6846 0.6846 -0.0078 -1.15%
2026-04-09 013005 国泰价值领航股票C 0.6846 0.6846 0.6818 0.6818 0.0028 0.41%
2026-04-08 013005 国泰价值领航股票C 0.6818 0.6818 0.6670 0.6670 0.0148 2.22%
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2026-04-03 013005 国泰价值领航股票C 0.6589 0.6589 0.6656 0.6656 -0.0067 -1.01%
2026-04-02 013005 国泰价值领航股票C 0.6656 0.6656 0.6703 0.6703 -0.0047 -0.70%
2026-04-01 013005 国泰价值领航股票C 0.6703 0.6703 0.6603 0.6603 0.0100 1.51%
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2025-10-14 013005 国泰价值领航股票C 0.6746 0.6746 0.6902 0.6902 -0.0156 -2.26%
2025-10-13 013005 国泰价值领航股票C 0.6902 0.6902 0.6990 0.6990 -0.0088 -1.26%
2025-10-10 013005 国泰价值领航股票C 0.6990 0.6990 0.7172 0.7172 -0.0182 -2.54%
2025-10-09 013005 国泰价值领航股票C 0.7172 0.7172 0.7225 0.7225 -0.0053 -0.73%
2025-09-30 013005 国泰价值领航股票C 0.7225 0.7225 0.7108 0.7108 0.0117 1.65%
2025-09-29 013005 国泰价值领航股票C 0.7108 0.7108 0.7020 0.7020 0.0088 1.25%
2025-09-26 013005 国泰价值领航股票C 0.7020 0.7020 0.7175 0.7175 -0.0155 -2.16%
2025-09-25 013005 国泰价值领航股票C 0.7175 0.7175 0.7178 0.7178 -0.0003 -0.04%
2025-09-24 013005 国泰价值领航股票C 0.7178 0.7178 0.7061 0.7061 0.0117 1.66%
2025-09-23 013005 国泰价值领航股票C 0.7061 0.7061 0.7070 0.7070 -0.0009 -0.13%
2025-09-22 013005 国泰价值领航股票C 0.7070 0.7070 0.7076 0.7076 -0.0006 -0.08%
2025-09-19 013005 国泰价值领航股票C 0.7076 0.7076 0.7089 0.7089 -0.0013 -0.18%
2025-09-18 013005 国泰价值领航股票C 0.7089 0.7089 0.7232 0.7232 -0.0143 -1.98%
2025-09-17 013005 国泰价值领航股票C 0.7232 0.7232 0.7174 0.7174 0.0058 0.81%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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