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国泰价值经典混合(LOF)(国泰价值) - 基金主页(代码:160215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.6390 0.0580 1.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7260 0.0180 0.6664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2490
成立日期：2010-08-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.769亿份
最近份额：1.7276亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐治彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.09%	3.01%	-3.51%	-19.28%	26.78%	164.83%	76.81%	317.43%
同类排名	205/2282	136/2314	958/2307	1954/2292	324/2265	145/2173	296/2101	-

国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.6600	0.58%
2026-09-16	3.6390	1.62%
2026-09-15	3.5810	-0.89%
2026-09-14	3.6130	2.88%
2026-09-11	3.5120	-1.15%
2026-09-10	3.5530	-0.67%

国泰价值经典混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.0820元
2017-07-21	2017-07-21	2017-07-25	分红	每份派现金0.2480元
2016-11-03	2016-11-03	2016-11-07	分红	每份派现金0.0300元
2016-03-28	2016-03-28	2016-03-30	分红	每份派现金0.2500元

国泰价值经典混合(LOF)基金动态

国泰价值经典混合(LOF) 国泰基金徐治彪：三个“黄金公式”

国泰估值优势成立于2013.2.19，徐治彪自2022.3.22起管理，该产品业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%，基金2017-2021年度增长率/业绩基准(%)：
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国泰价值经典混合(LOF) 国泰徐治彪：一名“特立独行”的基金经理

“永远不要浪费一次危机！”放眼当下，这一句话放在股市投资，应该一样行之有效，而从目前来看，徐治彪显然是做到了，而且做的是相当出色。
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国泰价值经典混合(LOF) 后悔药不是随便能吃到的！

时不可失，时不再来。机会总是稍纵即逝，但会偏爱有准备的头脑。心动终究不如行动，面对再次到来的指数低位机会，投资者不妨关注国泰价值经典(160215)，这幅药吃下去或可帮助投资者以后不再后悔莫及。
关联基金：国泰价值经典混合(LOF)

国泰价值经典混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	7.91%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	7.91%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	7.49%	0.60%
301526	国际复材	0.0000	7.46%	5.37%
002384	东山精密	0.0000	6.31%	2.18%
600183	生益科技	0.0000	6.29%	1.84%
603256	宏和科技	0.0000	6.05%	4.87%
600487	亨通光电	0.0000	4.00%	7.28%
002938	鹏鼎控股	0.0000	3.93%	1.75%

国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金档案

基金代码	160215	基金简称	国泰价值经典混合(LOF)	基金全称	国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2010-07-05	成立日期	2010-08-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	徐治彪	基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	2.09亿元	最近份额	1.7276亿	成立份额	12.769亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%