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国泰价值经典混合(LOF)(国泰价值)基金净值查询(160215)

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今天最新净值 3.5810 -0.0320 -0.89% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.7260 0.0180 0.6664% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.1910
  • 成立日期：2010-08-13
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：12.769亿份
  • 最近份额：1.7276亿
  • 最近资产：2.09亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：徐治彪
近一年国泰价值经典混合(LOF)|国泰价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金累计收益率31.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6390 4.2490 3.5810 4.1910 0.0580 1.62%
2026-09-15 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5810 4.1910 3.6130 4.2230 -0.0320 -0.89%
2026-09-14 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6130 4.2230 3.5120 4.1220 0.1010 2.88%
2026-09-11 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5120 4.1220 3.5530 4.1630 -0.0410 -1.15%
2026-09-10 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5530 4.1630 3.5770 4.1870 -0.0240 -0.67%
2026-09-09 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5770 4.1870 3.5820 4.1920 -0.0050 -0.14%
2026-09-08 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5820 4.1920 3.5100 4.1200 0.0720 2.05%
2026-09-07 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5100 4.1200 3.5200 4.1300 -0.0100 -0.28%
2026-09-04 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5200 4.1300 3.5610 4.1710 -0.0410 -1.15%
2026-09-03 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5610 4.1710 3.5590 4.1690 0.0020 0.06%
2026-09-02 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5590 4.1690 3.5630 4.1730 -0.0040 -0.11%
2026-09-01 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5630 4.1730 3.5810 4.1910 -0.0180 -0.50%
2026-08-31 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5810 4.1910 3.5690 4.1790 0.0120 0.34%
2026-08-28 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5690 4.1790 3.6190 4.2290 -0.0500 -1.38%
2026-08-27 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6190 4.2290 3.6220 4.2320 -0.0030 -0.08%
2026-08-26 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6220 4.2320 3.6710 4.2810 -0.0490 -1.35%
2026-08-25 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6710 4.2810 3.5760 4.1860 0.0950 2.66%
2026-08-24 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5760 4.1860 3.7060 4.3160 -0.1300 -3.64%
2026-08-21 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.7060 4.3160 3.7900 4.4000 -0.0840 -2.27%
2026-08-20 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.7900 4.4000 3.6870 4.2970 0.1030 2.79%
2026-08-19 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6870 4.2970 3.8040 4.4140 -0.1170 -3.08%
2026-08-18 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.8040 4.4140 3.7930 4.4030 0.0110 0.29%
2026-08-17 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.7930 4.4030 3.7430 4.3530 0.0500 1.34%
2026-08-14 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.7430 4.3530 3.7530 4.3630 -0.0100 -0.27%
2026-08-13 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.7530 4.3630 3.6950 4.3050 0.0580 1.57%
2026-08-12 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6950 4.3050 3.7010 4.3110 -0.0060 -0.16%
2026-08-11 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.7010 4.3110 3.6770 4.2870 0.0240 0.65%
2026-08-10 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6770 4.2870 3.6570 4.2670 0.0200 0.55%
2026-08-07 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6570 4.2670 3.5030 4.1130 0.1540 4.40%
2026-08-06 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5030 4.1130 3.5220 4.1320 -0.0190 -0.54%
2026-08-05 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5220 4.1320 3.5390 4.1490 -0.0170 -0.48%
2026-08-04 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5390 4.1490 3.3680 3.9780 0.1710 5.08%
2026-08-03 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.3680 3.9780 3.3850 3.9950 -0.0170 -0.50%
2026-07-31 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.3850 3.9950 3.3320 3.9420 0.0530 1.59%
2026-07-30 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.3320 3.9420 3.4500 4.0600 -0.1180 -3.42%
2026-07-29 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.4500 4.0600 3.4660 4.0760 -0.0160 -0.46%
2026-07-28 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.4660 4.0760 3.6860 4.2960 -0.2200 -5.97%
2026-07-27 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6860 4.2960 3.5880 4.1980 0.0980 2.73%
2026-07-24 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5880 4.1980 3.6810 4.2910 -0.0930 -2.53%
2026-07-23 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6810 4.2910 3.6940 4.3040 -0.0130 -0.35%
2026-07-22 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6940 4.3040 3.8200 4.4300 -0.1260 -3.41%
2026-07-21 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.8200 4.4300 3.6820 4.2920 0.1380 3.75%
2026-07-20 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6820 4.2920 3.7510 4.3610 -0.0690 -1.84%
2026-07-17 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.7510 4.3610 4.0630 4.6730 -0.3120 -7.68%
2026-07-16 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.0630 4.6730 4.0990 4.7090 -0.0360 -0.88%
2026-07-15 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.0990 4.7090 4.0680 4.6780 0.0310 0.76%
2026-07-14 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.0680 4.6780 3.8540 4.4640 0.2140 5.55%
2026-07-13 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.8540 4.4640 3.9540 4.5640 -0.1000 -2.53%
2026-07-10 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.9540 4.5640 4.0890 4.6990 -0.1350 -3.30%
2026-07-09 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.0890 4.6990 3.8890 4.4990 0.2000 5.14%
2026-07-08 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.8890 4.4990 4.0000 4.6100 -0.1110 -2.85%
2026-07-07 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.0000 4.6100 4.0210 4.6310 -0.0210 -0.52%
2026-07-06 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.0210 4.6310 4.2280 4.8380 -0.2070 -5.15%
2026-07-03 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.2280 4.8380 4.1720 4.7820 0.0560 1.34%
2026-07-02 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.1720 4.7820 4.4750 5.0850 -0.3030 -6.77%
2026-07-01 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.4750 5.0850 4.6580 5.2680 -0.1830 -4.09%
2026-06-30 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.6580 5.2680 4.5150 5.1250 0.1430 3.17%
2026-06-29 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.5150 5.1250 4.7030 5.3130 -0.1880 -4.16%
2026-06-26 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.7030 5.3130 4.8740 5.4840 -0.1710 -3.51%
2026-06-25 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.8740 5.4840 4.7130 5.3230 0.1610 3.42%
2026-06-24 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.7130 5.3230 4.5460 5.1560 0.1670 3.67%
2026-06-23 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.5460 5.1560 4.7890 5.3990 -0.2430 -5.35%
2026-06-22 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.7890 5.3990 4.6730 5.2830 0.1160 2.48%
2026-06-18 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.6730 5.2830 4.5340 5.1440 0.1390 3.07%
2026-06-17 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.5340 5.1440 4.4270 5.0370 0.1070 2.42%
2026-06-16 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.4270 5.0370 4.2150 4.8250 0.2120 5.03%
2026-06-15 160215 国泰价值经典混合(LOF) 4.2150 4.8250 3.8650 4.4750 0.3500 9.06%
2026-06-12 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.8650 4.4750 3.8410 4.4510 0.0240 0.62%
2026-06-11 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.8410 4.4510 3.8510 4.4610 -0.0100 -0.26%
2026-06-10 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.8510 4.4610 3.9410 4.5510 -0.0900 -2.28%
2026-06-09 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.9410 4.5510 3.6970 4.3070 0.2440 6.60%
2026-06-08 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6970 4.3070 3.7400 4.3500 -0.0430 -1.15%
2026-06-05 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.7400 4.3500 3.8920 4.5020 -0.1520 -4.06%
2026-06-04 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.8920 4.5020 3.8680 4.4780 0.0240 0.62%
2026-06-03 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.8680 4.4780 3.7440 4.3540 0.1240 3.31%
2026-06-02 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.7440 4.3540 3.5530 4.1630 0.1910 5.38%
2026-06-01 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5530 4.1630 3.7510 4.3610 -0.1980 -5.57%
2026-05-29 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.7510 4.3610 3.7950 4.4050 -0.0440 -1.16%
2026-05-28 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.7950 4.4050 3.6130 4.2230 0.1820 5.04%
2026-05-27 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6130 4.2230 3.6070 4.2170 0.0060 0.17%
2026-05-26 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.6070 4.2170 3.5610 4.1710 0.0460 1.29%
2026-05-25 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5610 4.1710 3.4520 4.0620 0.1090 3.16%
2026-05-22 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.4520 4.0620 3.3290 3.9390 0.1230 3.69%
2026-05-21 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.3290 3.9390 3.4190 4.0290 -0.0900 -2.63%
2026-05-20 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.4190 4.0290 3.3920 4.0020 0.0270 0.80%
2026-05-19 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.3920 4.0020 3.4390 4.0490 -0.0470 -1.39%
2026-05-18 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.4390 4.0490 3.4190 4.0290 0.0200 0.58%
2026-05-15 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.4190 4.0290 3.5140 4.1240 -0.0950 -2.78%
2026-05-14 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5140 4.1240 3.5520 4.1620 -0.0380 -1.07%
2026-05-13 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5520 4.1620 3.5290 4.1390 0.0230 0.65%
2026-05-12 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.5290 4.1390 3.4980 4.1080 0.0310 0.89%
2026-05-11 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.4980 4.1080 3.3930 4.0030 0.1050 3.09%
2026-05-08 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.3930 4.0030 3.3150 3.9250 0.0780 2.35%
2026-04-30 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.0440 3.6540 3.0230 3.6330 0.0210 0.69%
2026-04-29 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.0230 3.6330 2.9900 3.6000 0.0330 1.10%
2026-04-28 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.9900 3.6000 3.0470 3.6570 -0.0570 -1.87%
2026-04-27 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.0470 3.6570 3.0220 3.6320 0.0250 0.83%
2026-04-24 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.0220 3.6320 3.0730 3.6830 -0.0510 -1.69%
2026-04-23 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.0730 3.6830 3.1480 3.7580 -0.0750 -2.44%
2026-04-22 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.1480 3.7580 3.0050 3.6150 0.1430 4.76%
2026-04-21 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.0050 3.6150 2.9850 3.5950 0.0200 0.67%
2026-04-20 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.9850 3.5950 3.0010 3.6110 -0.0160 -0.53%
2026-04-17 160215 国泰价值经典混合(LOF) 3.0010 3.6110 2.8880 3.4980 0.1130 3.91%
2026-04-16 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8880 3.4980 2.8280 3.4380 0.0600 2.12%
2026-04-15 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8280 3.4380 2.8360 3.4460 -0.0080 -0.28%
2026-04-14 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8360 3.4460 2.8080 3.4180 0.0280 1.00%
2026-04-13 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8080 3.4180 2.8230 3.4330 -0.0150 -0.53%
2026-04-10 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8230 3.4330 2.7660 3.3760 0.0570 2.06%
2026-04-09 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.7660 3.3760 2.7370 3.3470 0.0290 1.06%
2026-04-08 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.7370 3.3470 2.6210 3.2310 0.1160 4.43%
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2025-10-22 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.7450 3.3550 2.7830 3.3930 -0.0380 -1.37%
2025-10-21 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.7830 3.3930 2.7150 3.3250 0.0680 2.50%
2025-10-20 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.7150 3.3250 2.6400 3.2500 0.0750 2.84%
2025-10-17 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.6400 3.2500 2.7300 3.3400 -0.0900 -3.30%
2025-10-16 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.7300 3.3400 2.7640 3.3740 -0.0340 -1.23%
2025-10-15 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.7640 3.3740 2.6820 3.2920 0.0820 3.06%
2025-10-14 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.6820 3.2920 2.7680 3.3780 -0.0860 -3.11%
2025-10-13 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.7680 3.3780 2.8280 3.4380 -0.0600 -2.12%
2025-10-10 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8280 3.4380 2.9360 3.5460 -0.1080 -3.68%
2025-10-09 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.9360 3.5460 2.9310 3.5410 0.0050 0.17%
2025-09-30 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.9310 3.5410 2.9170 3.5270 0.0140 0.48%
2025-09-29 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.9170 3.5270 2.8480 3.4580 0.0690 2.42%
2025-09-26 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8480 3.4580 2.9520 3.5620 -0.1040 -3.52%
2025-09-25 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.9520 3.5620 2.9660 3.5760 -0.0140 -0.47%
2025-09-24 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.9660 3.5760 2.8990 3.5090 0.0670 2.31%
2025-09-23 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8990 3.5090 2.8790 3.4890 0.0200 0.69%
2025-09-22 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8790 3.4890 2.8140 3.4240 0.0650 2.31%
2025-09-19 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8140 3.4240 2.8910 3.5010 -0.0770 -2.66%
2025-09-18 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8910 3.5010 2.8870 3.4970 0.0040 0.14%
2025-09-17 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8870 3.4970 2.7690 3.3790 0.1180 4.26%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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