国泰价值经典混合(LOF)(国泰价值)基金净值查询(160215)

今天最新净值 3.5810 -0.0320 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7260 0.0180 0.6664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1910
成立日期：2010-08-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.769亿份
最近份额：1.7276亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐治彪

近一季国泰价值经典混合(LOF)|国泰价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金累计收益率-17.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6390	4.2490	3.5810	4.1910	0.0580	1.62%
2026-09-15	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5810	4.1910	3.6130	4.2230	-0.0320	-0.89%
2026-09-14	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6130	4.2230	3.5120	4.1220	0.1010	2.88%
2026-09-11	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5120	4.1220	3.5530	4.1630	-0.0410	-1.15%
2026-09-10	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5530	4.1630	3.5770	4.1870	-0.0240	-0.67%
2026-09-09	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5770	4.1870	3.5820	4.1920	-0.0050	-0.14%
2026-09-08	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5820	4.1920	3.5100	4.1200	0.0720	2.05%
2026-09-07	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5100	4.1200	3.5200	4.1300	-0.0100	-0.28%
2026-09-04	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5200	4.1300	3.5610	4.1710	-0.0410	-1.15%
2026-09-03	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5610	4.1710	3.5590	4.1690	0.0020	0.06%

2026-09-02	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5590	4.1690	3.5630	4.1730	-0.0040	-0.11%
2026-09-01	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5630	4.1730	3.5810	4.1910	-0.0180	-0.50%
2026-08-31	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5810	4.1910	3.5690	4.1790	0.0120	0.34%
2026-08-28	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5690	4.1790	3.6190	4.2290	-0.0500	-1.38%
2026-08-27	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6190	4.2290	3.6220	4.2320	-0.0030	-0.08%
2026-08-26	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6220	4.2320	3.6710	4.2810	-0.0490	-1.35%
2026-08-25	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6710	4.2810	3.5760	4.1860	0.0950	2.66%
2026-08-24	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5760	4.1860	3.7060	4.3160	-0.1300	-3.64%
2026-08-21	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.7060	4.3160	3.7900	4.4000	-0.0840	-2.27%
2026-08-20	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.7900	4.4000	3.6870	4.2970	0.1030	2.79%
2026-08-19	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6870	4.2970	3.8040	4.4140	-0.1170	-3.08%
2026-08-18	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.8040	4.4140	3.7930	4.4030	0.0110	0.29%
2026-08-17	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.7930	4.4030	3.7430	4.3530	0.0500	1.34%
2026-08-14	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.7430	4.3530	3.7530	4.3630	-0.0100	-0.27%
2026-08-13	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.7530	4.3630	3.6950	4.3050	0.0580	1.57%

2026-08-12	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6950	4.3050	3.7010	4.3110	-0.0060	-0.16%
2026-08-11	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.7010	4.3110	3.6770	4.2870	0.0240	0.65%
2026-08-10	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6770	4.2870	3.6570	4.2670	0.0200	0.55%
2026-08-07	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6570	4.2670	3.5030	4.1130	0.1540	4.40%
2026-08-06	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5030	4.1130	3.5220	4.1320	-0.0190	-0.54%
2026-08-05	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5220	4.1320	3.5390	4.1490	-0.0170	-0.48%
2026-08-04	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5390	4.1490	3.3680	3.9780	0.1710	5.08%
2026-08-03	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.3680	3.9780	3.3850	3.9950	-0.0170	-0.50%
2026-07-31	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.3850	3.9950	3.3320	3.9420	0.0530	1.59%
2026-07-30	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.3320	3.9420	3.4500	4.0600	-0.1180	-3.42%
2026-07-29	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.4500	4.0600	3.4660	4.0760	-0.0160	-0.46%
2026-07-28	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.4660	4.0760	3.6860	4.2960	-0.2200	-5.97%
2026-07-27	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6860	4.2960	3.5880	4.1980	0.0980	2.73%
2026-07-24	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.5880	4.1980	3.6810	4.2910	-0.0930	-2.53%
2026-07-23	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6810	4.2910	3.6940	4.3040	-0.0130	-0.35%
2026-07-22	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6940	4.3040	3.8200	4.4300	-0.1260	-3.41%
2026-07-21	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.8200	4.4300	3.6820	4.2920	0.1380	3.75%
2026-07-20	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.6820	4.2920	3.7510	4.3610	-0.0690	-1.84%
2026-07-17	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.7510	4.3610	4.0630	4.6730	-0.3120	-7.68%
2026-07-16	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.0630	4.6730	4.0990	4.7090	-0.0360	-0.88%
2026-07-15	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.0990	4.7090	4.0680	4.6780	0.0310	0.76%
2026-07-14	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.0680	4.6780	3.8540	4.4640	0.2140	5.55%
2026-07-13	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.8540	4.4640	3.9540	4.5640	-0.1000	-2.53%
2026-07-10	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.9540	4.5640	4.0890	4.6990	-0.1350	-3.30%
2026-07-09	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.0890	4.6990	3.8890	4.4990	0.2000	5.14%
2026-07-08	160215	国泰价值经典混合(LOF)	3.8890	4.4990	4.0000	4.6100	-0.1110	-2.85%
2026-07-07	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.0000	4.6100	4.0210	4.6310	-0.0210	-0.52%
2026-07-06	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.0210	4.6310	4.2280	4.8380	-0.2070	-5.15%
2026-07-03	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.2280	4.8380	4.1720	4.7820	0.0560	1.34%
2026-07-02	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.1720	4.7820	4.4750	5.0850	-0.3030	-6.77%
2026-07-01	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.4750	5.0850	4.6580	5.2680	-0.1830	-4.09%
2026-06-30	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.6580	5.2680	4.5150	5.1250	0.1430	3.17%
2026-06-29	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.5150	5.1250	4.7030	5.3130	-0.1880	-4.16%
2026-06-26	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.7030	5.3130	4.8740	5.4840	-0.1710	-3.51%
2026-06-25	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.8740	5.4840	4.7130	5.3230	0.1610	3.42%
2026-06-24	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.7130	5.3230	4.5460	5.1560	0.1670	3.67%
2026-06-23	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.5460	5.1560	4.7890	5.3990	-0.2430	-5.35%
2026-06-22	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.7890	5.3990	4.6730	5.2830	0.1160	2.48%
2026-06-18	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.6730	5.2830	4.5340	5.1440	0.1390	3.07%
2026-06-17	160215	国泰价值经典混合(LOF)	4.5340	5.1440	4.4270	5.0370	0.1070	2.42%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%