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国泰淘金互联网债券(国泰淘金互联网) - 基金主页(代码:000302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0431 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2120
成立日期：2013-11-19
基金类型：债券型
成立份额：10.116亿份
最近份额：0.0384亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰淘金互联网债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-28	分红	每份派现金0.1689元

国泰淘金互联网债券(000302)基金档案

基金代码	000302	基金简称	国泰淘金互联网债券	基金全称	国泰淘金互联网债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-01	成立日期	2013-11-19	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	宁波银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0384亿	成立份额	10.116亿份
管理费率	0.50%	申购费率	---	赎回费率	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%