国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(015739)
今天最新净值
0.9817
-0.0098 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9817
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4715亿
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军 苗梦羽
近一月国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
近一月,国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)基金累计收益率-7.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0039 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9888 |
0.9888 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0222 |
-2.25% |
| 2026-09-09 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0119 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0155 |
1.52% |
| 2026-09-03 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0053 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0110 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0374 |
-3.61% |
| 2026-08-21 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0100 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0087 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0112 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0194 |
1.85% |
