国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(015739)

今天最新净值 0.9817 -0.0098 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9817
成立日期：2022-06-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4715亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军苗梦羽

近一季国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)基金累计收益率-2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9856	0.9856	0.9817	0.9817	0.0039	0.40%
2026-09-15	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9817	0.9817	0.9915	0.9915	-0.0098	-0.99%
2026-09-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9915	0.9915	0.9876	0.9876	0.0039	0.39%
2026-09-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9876	0.9876	0.9888	0.9888	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9888	0.9888	1.0110	1.0110	-0.0222	-2.25%
2026-09-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0110	1.0110	1.0182	1.0182	-0.0072	-0.71%
2026-09-08	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0182	1.0182	1.0301	1.0301	-0.0119	-1.16%
2026-09-07	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0301	1.0301	1.0370	1.0370	-0.0069	-0.67%
2026-09-04	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0370	1.0370	1.0215	1.0215	0.0155	1.52%
2026-09-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0215	1.0215	1.0268	1.0268	-0.0053	-0.52%

2026-09-02	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0268	1.0268	1.0320	1.0320	-0.0052	-0.50%
2026-09-01	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0320	1.0320	1.0429	1.0429	-0.0109	-1.05%
2026-08-31	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0429	1.0429	1.0491	1.0491	-0.0062	-0.59%
2026-08-28	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0491	1.0491	1.0521	1.0521	-0.0030	-0.29%
2026-08-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0521	1.0521	1.0529	1.0529	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0529	1.0529	1.0419	1.0419	0.0110	1.06%
2026-08-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0419	1.0419	1.0361	1.0361	0.0058	0.56%
2026-08-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0361	1.0361	1.0735	1.0735	-0.0374	-3.61%
2026-08-21	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0735	1.0735	1.0635	1.0635	0.0100	0.94%
2026-08-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0635	1.0635	1.0548	1.0548	0.0087	0.82%
2026-08-19	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0548	1.0548	1.0660	1.0660	-0.0112	-1.05%
2026-08-18	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0660	1.0660	1.0688	1.0688	-0.0028	-0.26%
2026-08-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0688	1.0688	1.0494	1.0494	0.0194	1.85%
2026-08-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0494	1.0494	1.0636	1.0636	-0.0142	-1.35%
2026-08-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%

2026-08-12	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0633	1.0633	1.0680	1.0680	-0.0047	-0.44%
2026-08-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0680	1.0680	1.0854	1.0854	-0.0174	-1.63%
2026-08-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0854	1.0854	1.0712	1.0712	0.0142	1.33%
2026-08-07	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0712	1.0712	1.0550	1.0550	0.0162	1.54%
2026-08-06	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0550	1.0550	1.0783	1.0783	-0.0233	-2.21%
2026-08-05	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0783	1.0783	1.0622	1.0622	0.0161	1.52%
2026-08-04	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0622	1.0622	1.0536	1.0536	0.0086	0.82%
2026-08-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0536	1.0536	1.0440	1.0440	0.0096	0.92%
2026-07-31	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0440	1.0440	1.0387	1.0387	0.0053	0.51%
2026-07-30	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0387	1.0387	1.0577	1.0577	-0.0190	-1.80%
2026-07-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0577	1.0577	1.0322	1.0322	0.0255	2.47%
2026-07-28	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0322	1.0322	1.0349	1.0349	-0.0027	-0.26%
2026-07-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0349	1.0349	1.0213	1.0213	0.0136	1.33%
2026-07-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0213	1.0213	1.0350	1.0350	-0.0137	-1.32%
2026-07-23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0350	1.0350	1.0264	1.0264	0.0086	0.84%
2026-07-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0264	1.0264	1.0505	1.0505	-0.0241	-2.29%
2026-07-21	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0505	1.0505	1.0377	1.0377	0.0128	1.23%
2026-07-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0377	1.0377	1.0099	1.0099	0.0278	2.75%
2026-07-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0099	1.0099	1.0594	1.0594	-0.0495	-4.67%
2026-07-16	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0594	1.0594	1.0419	1.0419	0.0175	1.68%
2026-07-15	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0419	1.0419	1.0239	1.0239	0.0180	1.76%
2026-07-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0239	1.0239	1.0156	1.0156	0.0083	0.82%
2026-07-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0156	1.0156	1.0297	1.0297	-0.0141	-1.37%
2026-07-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0297	1.0297	1.0279	1.0279	0.0018	0.18%
2026-07-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0279	1.0279	1.0253	1.0253	0.0026	0.25%
2026-07-08	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0253	1.0253	0.9888	0.9888	0.0365	3.69%
2026-07-07	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9888	0.9888	0.9971	0.9971	-0.0083	-0.83%
2026-07-06	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9971	0.9971	0.9885	0.9885	0.0086	0.87%
2026-07-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9885	0.9885	0.9764	0.9764	0.0121	1.24%
2026-07-02	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9764	0.9764	0.9814	0.9814	-0.0050	-0.51%
2026-07-01	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9814	0.9814	0.9823	0.9823	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9823	0.9823	0.9682	0.9682	0.0141	1.46%
2026-06-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9682	0.9682	0.9413	0.9413	0.0269	2.86%
2026-06-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9413	0.9413	0.9787	0.9787	-0.0374	-3.97%
2026-06-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9787	0.9787	0.9887	0.9887	-0.0100	-1.01%
2026-06-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9887	0.9887	0.9699	0.9699	0.0188	1.94%
2026-06-23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9699	0.9699	0.9973	0.9973	-0.0274	-2.75%
2026-06-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9973	0.9973	1.0070	1.0070	-0.0097	-0.97%
2026-06-18	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0070	1.0070	1.0180	1.0180	-0.0110	-1.08%
2026-06-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0180	1.0180	1.0195	1.0195	-0.0015	-0.15%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%