国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(015739)

今天最新净值 0.9856 0.0039 0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9856
成立日期：2022-06-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4715亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军苗梦羽

近一年国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)基金累计收益率-28.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9847	0.9847	0.9856	0.9856	-0.0009	-0.09%
2026-09-16	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9856	0.9856	0.9817	0.9817	0.0039	0.40%
2026-09-15	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9817	0.9817	0.9915	0.9915	-0.0098	-0.99%
2026-09-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9915	0.9915	0.9876	0.9876	0.0039	0.39%
2026-09-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9876	0.9876	0.9888	0.9888	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9888	0.9888	1.0110	1.0110	-0.0222	-2.25%
2026-09-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0110	1.0110	1.0182	1.0182	-0.0072	-0.71%
2026-09-08	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0182	1.0182	1.0301	1.0301	-0.0119	-1.16%
2026-09-07	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0301	1.0301	1.0370	1.0370	-0.0069	-0.67%
2026-09-04	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0370	1.0370	1.0215	1.0215	0.0155	1.52%

2026-09-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0215	1.0215	1.0268	1.0268	-0.0053	-0.52%
2026-09-02	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0268	1.0268	1.0320	1.0320	-0.0052	-0.50%
2026-09-01	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0320	1.0320	1.0429	1.0429	-0.0109	-1.05%
2026-08-31	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0429	1.0429	1.0491	1.0491	-0.0062	-0.59%
2026-08-28	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0491	1.0491	1.0521	1.0521	-0.0030	-0.29%
2026-08-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0521	1.0521	1.0529	1.0529	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0529	1.0529	1.0419	1.0419	0.0110	1.06%
2026-08-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0419	1.0419	1.0361	1.0361	0.0058	0.56%
2026-08-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0361	1.0361	1.0735	1.0735	-0.0374	-3.61%
2026-08-21	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0735	1.0735	1.0635	1.0635	0.0100	0.94%
2026-08-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0635	1.0635	1.0548	1.0548	0.0087	0.82%
2026-08-19	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0548	1.0548	1.0660	1.0660	-0.0112	-1.05%
2026-08-18	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0660	1.0660	1.0688	1.0688	-0.0028	-0.26%
2026-08-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0688	1.0688	1.0494	1.0494	0.0194	1.85%
2026-08-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0494	1.0494	1.0636	1.0636	-0.0142	-1.35%

2026-08-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%
2026-08-12	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0633	1.0633	1.0680	1.0680	-0.0047	-0.44%
2026-08-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0680	1.0680	1.0854	1.0854	-0.0174	-1.63%
2026-08-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0854	1.0854	1.0712	1.0712	0.0142	1.33%
2026-08-07	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0712	1.0712	1.0550	1.0550	0.0162	1.54%
2026-08-06	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0550	1.0550	1.0783	1.0783	-0.0233	-2.21%
2026-08-05	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0783	1.0783	1.0622	1.0622	0.0161	1.52%
2026-08-04	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0622	1.0622	1.0536	1.0536	0.0086	0.82%
2026-08-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0536	1.0536	1.0440	1.0440	0.0096	0.92%
2026-07-31	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0440	1.0440	1.0387	1.0387	0.0053	0.51%
2026-07-30	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0387	1.0387	1.0577	1.0577	-0.0190	-1.80%
2026-07-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0577	1.0577	1.0322	1.0322	0.0255	2.47%
2026-07-28	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0322	1.0322	1.0349	1.0349	-0.0027	-0.26%
2026-07-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0349	1.0349	1.0213	1.0213	0.0136	1.33%
2026-07-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0213	1.0213	1.0350	1.0350	-0.0137	-1.32%
2026-07-23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0350	1.0350	1.0264	1.0264	0.0086	0.84%
2026-07-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0264	1.0264	1.0505	1.0505	-0.0241	-2.29%
2026-07-21	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0505	1.0505	1.0377	1.0377	0.0128	1.23%
2026-07-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0377	1.0377	1.0099	1.0099	0.0278	2.75%
2026-07-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0099	1.0099	1.0594	1.0594	-0.0495	-4.67%
2026-07-16	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0594	1.0594	1.0419	1.0419	0.0175	1.68%
2026-07-15	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0419	1.0419	1.0239	1.0239	0.0180	1.76%
2026-07-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0239	1.0239	1.0156	1.0156	0.0083	0.82%
2026-07-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0156	1.0156	1.0297	1.0297	-0.0141	-1.37%
2026-07-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0297	1.0297	1.0279	1.0279	0.0018	0.18%
2026-07-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0279	1.0279	1.0253	1.0253	0.0026	0.25%
2026-07-08	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0253	1.0253	0.9888	0.9888	0.0365	3.69%
2026-07-07	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9888	0.9888	0.9971	0.9971	-0.0083	-0.83%
2026-07-06	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9971	0.9971	0.9885	0.9885	0.0086	0.87%
2026-07-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9885	0.9885	0.9764	0.9764	0.0121	1.24%
2026-07-02	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9764	0.9764	0.9814	0.9814	-0.0050	-0.51%
2026-07-01	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9814	0.9814	0.9823	0.9823	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9823	0.9823	0.9682	0.9682	0.0141	1.46%
2026-06-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9682	0.9682	0.9413	0.9413	0.0269	2.86%
2026-06-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9413	0.9413	0.9787	0.9787	-0.0374	-3.97%
2026-06-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9787	0.9787	0.9887	0.9887	-0.0100	-1.01%
2026-06-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9887	0.9887	0.9699	0.9699	0.0188	1.94%
2026-06-23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9699	0.9699	0.9973	0.9973	-0.0274	-2.75%
2026-06-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9973	0.9973	1.0070	1.0070	-0.0097	-0.97%
2026-06-18	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0070	1.0070	1.0180	1.0180	-0.0110	-1.08%
2026-06-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0180	1.0180	1.0195	1.0195	-0.0015	-0.15%
2026-06-16	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0195	1.0195	1.0413	1.0413	-0.0218	-2.14%
2026-06-15	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0413	1.0413	1.0255	1.0255	0.0158	1.54%
2026-06-12	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0255	1.0255	1.0154	1.0154	0.0101	0.99%
2026-06-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0154	1.0154	1.0274	1.0274	-0.0120	-1.17%
2026-06-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0274	1.0274	1.0395	1.0395	-0.0121	-1.16%
2026-06-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0395	1.0395	1.0348	1.0348	0.0047	0.45%
2026-06-08	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0348	1.0348	1.0664	1.0664	-0.0316	-2.96%
2026-06-05	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0664	1.0664	1.0830	1.0830	-0.0166	-1.53%
2026-06-04	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0830	1.0830	1.1014	1.1014	-0.0184	-1.70%
2026-06-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1014	1.1014	1.1312	1.1312	-0.0298	-2.71%
2026-06-02	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1312	1.1312	1.0902	1.0902	0.0410	3.76%
2026-06-01	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0902	1.0902	1.0763	1.0763	0.0139	1.29%
2026-05-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0763	1.0763	1.0711	1.0711	0.0052	0.49%
2026-05-28	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0711	1.0711	1.0790	1.0790	-0.0079	-0.73%
2026-05-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0790	1.0790	1.0877	1.0877	-0.0087	-0.80%
2026-05-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0877	1.0877	1.0751	1.0751	0.0126	1.17%
2026-05-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0751	1.0751	1.0756	1.0756	-0.0005	-0.05%
2026-05-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0756	1.0756	1.0568	1.0568	0.0188	1.78%
2026-05-21	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0568	1.0568	1.0695	1.0695	-0.0127	-1.19%
2026-05-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0695	1.0695	1.0671	1.0671	0.0024	0.22%
2026-05-19	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0671	1.0671	1.0687	1.0687	-0.0016	-0.15%
2026-05-18	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0687	1.0687	1.0894	1.0894	-0.0207	-1.94%
2026-05-15	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0894	1.0894	1.1154	1.1154	-0.0260	-2.39%
2026-05-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1154	1.1154	1.1237	1.1237	-0.0083	-0.74%
2026-05-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1237	1.1237	1.1234	1.1234	0.0003	0.03%
2026-05-12	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1234	1.1234	1.1326	1.1326	-0.0092	-0.81%
2026-05-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1326	1.1326	1.1294	1.1294	0.0032	0.28%
2026-05-08	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1294	1.1294	1.1379	1.1379	-0.0085	-0.75%
2026-04-30	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0907	1.0907	1.0989	1.0989	-0.0082	-0.75%
2026-04-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0989	1.0989	1.0814	1.0814	0.0175	1.62%
2026-04-28	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0814	1.0814	1.1041	1.1041	-0.0227	-2.10%
2026-04-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1041	1.1041	1.1011	1.1011	0.0030	0.27%
2026-04-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1011	1.1011	1.0934	1.0934	0.0077	0.70%
2026-04-23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0934	1.0934	1.1209	1.1209	-0.0275	-2.52%
2026-04-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1209	1.1209	1.1360	1.1360	-0.0151	-1.35%
2026-04-21	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1360	1.1360	1.1383	1.1383	-0.0023	-0.20%
2026-04-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1383	1.1383	1.1371	1.1371	0.0012	0.11%
2026-04-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1371	1.1371	1.1472	1.1472	-0.0101	-0.88%
2026-04-16	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1472	1.1472	1.1130	1.1130	0.0342	3.07%
2026-04-15	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1130	1.1130	1.1022	1.1022	0.0108	0.98%
2026-04-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1022	1.1022	1.0973	1.0973	0.0049	0.45%
2026-04-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0973	1.0973	1.1050	1.1050	-0.0077	-0.70%
2026-04-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1050	1.1050	1.0933	1.0933	0.0117	1.07%
2026-04-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0933	1.0933	1.1130	1.1130	-0.0197	-1.80%
2026-04-08	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1130	1.1130	1.0682	1.0682	0.0448	4.19%
2026-04-07	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0682	1.0682	1.0693	1.0693	-0.0011	-0.10%
2026-04-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0693	1.0693	1.0685	1.0685	0.0008	0.07%
2026-04-02	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0685	1.0685	1.0812	1.0812	-0.0127	-1.17%
2026-04-01	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0812	1.0812	1.0541	1.0541	0.0271	2.57%
2026-03-31	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0541	1.0541	1.0640	1.0640	-0.0099	-0.93%
2026-03-30	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0640	1.0640	1.0801	1.0801	-0.0161	-1.51%
2026-03-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0801	1.0801	1.0689	1.0689	0.0112	1.05%
2026-03-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0689	1.0689	1.0998	1.0998	-0.0309	-2.89%
2026-03-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0998	1.0998	1.0795	1.0795	0.0203	1.88%
2026-03-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0795	1.0795	1.0488	1.0488	0.0307	2.93%
2026-03-23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0488	1.0488	1.0771	1.0771	-0.0283	-2.63%
2026-03-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0771	1.0771	1.1028	1.1028	-0.0257	-2.39%
2026-03-19	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1028	1.1028	1.1238	1.1238	-0.0210	-1.87%
2026-03-18	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1238	1.1238	1.1248	1.1248	-0.0010	-0.09%
2026-03-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1248	1.1248	1.1244	1.1244	0.0004	0.04%
2026-03-16	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1244	1.1244	1.0929	1.0929	0.0315	2.88%
2026-03-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0929	1.0929	1.1025	1.1025	-0.0096	-0.87%
2026-03-12	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1025	1.1025	1.1102	1.1102	-0.0077	-0.69%
2026-03-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1102	1.1102	1.1119	1.1119	-0.0017	-0.15%
2026-03-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1119	1.1119	1.0868	1.0868	0.0251	2.31%
2026-03-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0868	1.0868	1.0849	1.0849	0.0019	0.18%
2026-03-06	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0849	1.0849	1.0558	1.0558	0.0291	2.76%
2026-03-05	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0558	1.0558	1.0619	1.0619	-0.0061	-0.57%
2026-03-04	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0619	1.0619	1.0734	1.0734	-0.0115	-1.07%
2026-03-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0734	1.0734	1.1044	1.1044	-0.0310	-2.81%
2026-03-02	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1044	1.1044	1.1363	1.1363	-0.0319	-2.89%
2026-02-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1363	1.1363	1.1305	1.1305	0.0058	0.51%
2026-02-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1305	1.1305	1.1647	1.1647	-0.0342	-3.03%
2026-02-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1647	1.1647	1.1658	1.1658	-0.0011	-0.09%
2026-02-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1658	1.1658	1.1814	1.1814	-0.0156	-1.34%
2026-02-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1814	1.1814	1.1923	1.1923	-0.0109	-0.91%
2026-02-12	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1923	1.1923	1.2055	1.2055	-0.0132	-1.11%
2026-02-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2055	1.2055	1.1947	1.1947	0.0108	0.90%
2026-02-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1947	1.1947	1.1861	1.1861	0.0086	0.73%
2026-02-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1861	1.1861	1.1704	1.1704	0.0157	1.34%
2026-02-06	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1704	1.1704	1.1790	1.1790	-0.0086	-0.73%
2026-02-05	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1790	1.1790	1.1717	1.1717	0.0073	0.62%
2026-02-04	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1717	1.1717	1.1876	1.1876	-0.0159	-1.34%
2026-02-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1876	1.1876	1.1988	1.1988	-0.0112	-0.94%
2026-02-02	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1988	1.1988	1.2384	1.2384	-0.0396	-3.20%
2026-01-30	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2384	1.2384	1.2689	1.2689	-0.0305	-2.40%
2026-01-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2689	1.2689	1.2784	1.2784	-0.0095	-0.74%
2026-01-28	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2784	1.2784	1.2504	1.2504	0.0280	2.24%
2026-01-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2504	1.2504	1.2413	1.2413	0.0091	0.73%
2026-01-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2413	1.2413	1.2639	1.2639	-0.0226	-1.79%
2026-01-23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2639	1.2639	1.2548	1.2548	0.0091	0.73%
2026-01-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2548	1.2548	1.2540	1.2540	0.0008	0.06%
2026-01-21	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2540	1.2540	1.2396	1.2396	0.0144	1.16%
2026-01-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2396	1.2396	1.2600	1.2600	-0.0204	-1.62%
2026-01-19	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2600	1.2600	1.2841	1.2841	-0.0241	-1.91%
2026-01-16	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2841	1.2841	1.2868	1.2868	-0.0027	-0.21%
2026-01-15	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2868	1.2868	1.2944	1.2944	-0.0076	-0.59%
2026-01-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2944	1.2944	1.2819	1.2819	0.0125	0.98%
2026-01-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2819	1.2819	1.2753	1.2753	0.0066	0.52%
2026-01-12	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2753	1.2753	1.2438	1.2438	0.0315	2.53%
2026-01-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2438	1.2438	1.2418	1.2418	0.0020	0.16%
2026-01-08	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2418	1.2418	1.2523	1.2523	-0.0105	-0.84%
2026-01-07	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2523	1.2523	1.2599	1.2599	-0.0076	-0.60%
2026-01-06	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2599	1.2599	1.2468	1.2468	0.0131	1.05%
2026-01-05	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2468	1.2468	1.2036	1.2036	0.0432	3.59%
2025-12-31	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2036	1.2036	1.2155	1.2155	-0.0119	-0.98%
2025-12-30	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2155	1.2155	1.2043	1.2043	0.0112	0.93%
2025-12-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2043	1.2043	1.2091	1.2091	-0.0048	-0.40%
2025-12-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2091	1.2091	1.2097	1.2097	-0.0006	-0.05%
2025-12-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2097	1.2097	1.2109	1.2109	-0.0012	-0.10%
2025-12-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2109	1.2109	1.2101	1.2101	0.0008	0.07%
2025-12-23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2101	1.2101	1.2181	1.2181	-0.0080	-0.66%
2025-12-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2181	1.2181	1.2120	1.2120	0.0061	0.50%
2025-12-19	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2120	1.2120	1.1979	1.1979	0.0141	1.18%
2025-12-18	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1979	1.1979	1.2064	1.2064	-0.0085	-0.70%
2025-12-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2064	1.2064	1.1964	1.1964	0.0100	0.84%
2025-12-16	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1964	1.1964	1.2148	1.2148	-0.0184	-1.51%
2025-12-15	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2148	1.2148	1.2477	1.2477	-0.0329	-2.64%
2025-12-12	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2477	1.2477	1.2299	1.2299	0.0178	1.45%
2025-12-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2299	1.2299	1.2424	1.2424	-0.0125	-1.01%
2025-12-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2424	1.2424	1.2408	1.2408	0.0016	0.13%
2025-12-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2408	1.2408	1.2614	1.2614	-0.0206	-1.63%
2025-12-08	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2614	1.2614	1.2646	1.2646	-0.0032	-0.25%
2025-12-05	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2646	1.2646	1.2583	1.2583	0.0063	0.50%
2025-12-04	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2583	1.2583	1.2378	1.2378	0.0205	1.66%
2025-12-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2378	1.2378	1.2579	1.2579	-0.0201	-1.60%
2025-12-02	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2579	1.2579	1.2642	1.2642	-0.0063	-0.50%
2025-12-01	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2642	1.2642	1.2593	1.2593	0.0049	0.39%
2025-11-28	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2593	1.2593	1.2617	1.2617	-0.0024	-0.19%
2025-11-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2617	1.2617	1.2665	1.2665	-0.0048	-0.38%
2025-11-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2665	1.2665	1.2624	1.2624	0.0041	0.32%
2025-11-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2624	1.2624	1.2478	1.2478	0.0146	1.17%
2025-11-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2478	1.2478	1.2160	1.2160	0.0318	2.62%
2025-11-21	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2160	1.2160	1.2573	1.2573	-0.0413	-3.28%
2025-11-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2573	1.2573	1.2617	1.2617	-0.0044	-0.35%
2025-11-19	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2617	1.2617	1.2720	1.2720	-0.0103	-0.81%
2025-11-18	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2720	1.2720	1.2973	1.2973	-0.0253	-1.95%
2025-11-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2973	1.2973	1.3091	1.3091	-0.0118	-0.90%
2025-11-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3091	1.3091	1.3394	1.3394	-0.0303	-2.26%
2025-11-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3394	1.3394	1.3215	1.3215	0.0179	1.35%
2025-11-12	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3215	1.3215	1.3201	1.3201	0.0014	0.11%
2025-11-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3201	1.3201	1.3187	1.3187	0.0014	0.11%
2025-11-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3187	1.3187	1.3014	1.3014	0.0173	1.33%
2025-11-07	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3014	1.3014	1.3285	1.3285	-0.0271	-2.04%
2025-11-06	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3285	1.3285	1.2999	1.2999	0.0286	2.20%
2025-11-05	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2999	1.2999	1.3045	1.3045	-0.0046	-0.35%
2025-11-04	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3045	1.3045	1.3332	1.3332	-0.0287	-2.15%
2025-11-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3332	1.3332	1.3305	1.3305	0.0027	0.20%
2025-10-31	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3305	1.3305	1.3555	1.3555	-0.0250	-1.84%
2025-10-30	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3555	1.3555	1.3638	1.3638	-0.0083	-0.61%
2025-10-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3638	1.3638	1.3642	1.3642	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3642	1.3642	1.3818	1.3818	-0.0176	-1.27%
2025-10-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3818	1.3818	1.3587	1.3587	0.0231	1.70%
2025-10-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3587	1.3587	1.3362	1.3362	0.0225	1.68%
2025-10-23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3362	1.3362	1.3343	1.3343	0.0019	0.14%
2025-10-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3343	1.3343	1.3507	1.3507	-0.0164	-1.21%
2025-10-21	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3507	1.3507	1.3360	1.3360	0.0147	1.10%
2025-10-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3360	1.3360	1.3039	1.3039	0.0321	2.46%
2025-10-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3039	1.3039	1.3583	1.3583	-0.0544	-4.01%
2025-10-16	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3583	1.3583	1.3676	1.3676	-0.0093	-0.68%
2025-10-15	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3676	1.3676	1.3340	1.3340	0.0336	2.52%
2025-10-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3340	1.3340	1.3814	1.3814	-0.0474	-3.43%
2025-10-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3814	1.3814	1.4072	1.4072	-0.0258	-1.83%
2025-10-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.4072	1.4072	1.4569	1.4569	-0.0497	-3.41%
2025-10-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.4569	1.4569	1.4553	1.4553	0.0016	0.11%
2025-09-30	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.4553	1.4553	1.4219	1.4219	0.0334	2.35%
2025-09-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.4219	1.4219	1.3970	1.3970	0.0249	1.78%
2025-09-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3970	1.3970	1.4370	1.4370	-0.0400	-2.78%
2025-09-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.4370	1.4370	1.4241	1.4241	0.0129	0.91%
2025-09-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.4241	1.4241	1.3944	1.3944	0.0297	2.13%
2025-09-23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3944	1.3944	1.4106	1.4106	-0.0162	-1.15%
2025-09-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.4106	1.4106	1.4069	1.4069	0.0037	0.26%
2025-09-19	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.4069	1.4069	1.4066	1.4066	0.0003	0.02%
2025-09-18	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.4066	1.4066	1.4160	1.4160	-0.0094	-0.66%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%