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国泰中证生物医药ETF联接C - 基金主页(代码:006757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9894 -0.0079 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9547 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9894
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.3190亿
最近资产：7.33亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	-1.34%	-7.05%	15.69%	-14.82%	23.97%	-7.73%	-5.63%
同类排名	2350/4762	2040/5451	4410/5408	92/5218	3673/4387	2546/2950	2006/2249	-

国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9915	0.21%
2026-09-15	0.9894	-0.79%
2026-09-14	0.9973	2.36%
2026-09-11	0.9743	-1.80%
2026-09-10	0.9922	-1.27%
2026-09-09	1.0050	-1.68%

国泰中证生物医药ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	3.0000	0.31%	6.71%
600276	恒瑞医药	3.4800	0.26%	1.63%
600161	天坛生物	1.8000	0.06%	1.69%
603392	万泰生物	0.6000	0.06%	1.98%
688578	艾力斯	0.3600	0.05%	4.00%
688114	华大智造	0.3600	0.04%	3.29%
688180	君实生物	0.8400	0.04%	6.14%
603087	甘李药业	0.4800	0.03%	2.21%
688278	特宝生物	0.2400	0.03%	1.97%
600867	通化东宝	2.0400	0.02%	3.08%

国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金档案

基金代码	006757	基金简称	国泰中证生物医药ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-03-25~2019-04-12	成立日期	2019-04-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	7.33亿	最近份额	7.3190亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%