国泰中证生物医药ETF联接C基金净值查询(006757)
今天最新净值
0.9894
-0.0079 -0.79%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9547
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9894
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.3190亿
- 最近资产：7.33亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏
近一月,国泰中证生物医药ETF联接C(006757)基金累计收益率-7.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0230 |
2.36% |
| 2026-09-11 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0179 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0128 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0169 |
-1.68% |
| 2026-09-08 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0076 |
0.75% |
|
|
| 2026-09-02 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0162 |
-1.59% |
| 2026-08-28 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0145 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0174 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0346 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0364 |
-3.45% |
| 2026-08-20 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0397 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0158 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
006757 |
国泰中证生物医药ETF联接C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0095 |
0.89% |
