国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询(026614)

今天最新净值 0.8317 -0.0092 -1.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8317
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：彭悦

近一月国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C(026614)基金累计收益率-11.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8397	0.8397	0.8317	0.8317	0.0080	0.96%
2026-09-14	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8317	0.8317	0.8409	0.8409	-0.0092	-1.09%
2026-09-11	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8409	0.8409	0.8511	0.8511	-0.0102	-1.20%
2026-09-10	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8511	0.8511	0.8633	0.8633	-0.0122	-1.41%
2026-09-09	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8633	0.8633	0.8720	0.8720	-0.0087	-1.00%
2026-09-08	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8720	0.8720	0.8834	0.8834	-0.0114	-1.31%
2026-09-07	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8834	0.8834	0.8749	0.8749	0.0085	0.97%
2026-09-04	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8749	0.8749	0.8889	0.8889	-0.0140	-1.57%
2026-09-03	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8889	0.8889	0.8907	0.8907	-0.0018	-0.20%
2026-09-02	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8907	0.8907	0.9075	0.9075	-0.0168	-1.89%

2026-09-01	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9075	0.9075	0.9212	0.9212	-0.0137	-1.49%
2026-08-31	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9212	0.9212	0.8904	0.8904	0.0308	3.46%
2026-08-28	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8904	0.8904	0.9013	0.9013	-0.0109	-1.21%
2026-08-27	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9013	0.9013	0.8652	0.8652	0.0361	4.17%
2026-08-26	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8652	0.8652	0.8594	0.8594	0.0058	0.67%
2026-08-25	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8594	0.8594	0.8466	0.8466	0.0128	1.51%
2026-08-24	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8466	0.8466	0.8840	0.8840	-0.0374	-4.42%
2026-08-21	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8840	0.8840	0.8852	0.8852	-0.0012	-0.14%
2026-08-20	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8852	0.8852	0.8970	0.8970	-0.0118	-1.33%
2026-08-19	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8970	0.8970	0.9630	0.9630	-0.0660	-6.85%
2026-08-18	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9630	0.9630	0.9746	0.9746	-0.0116	-1.20%
2026-08-17	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9746	0.9746	0.9396	0.9396	0.0350	3.72%

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