国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询(026614)

今天最新净值 0.8643 0.0246 2.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8643
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：彭悦

近一年国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C(026614)基金累计收益率-13.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8618	0.8618	0.8643	0.8643	-0.0025	-0.29%
2026-09-16	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8643	0.8643	0.8397	0.8397	0.0246	2.93%
2026-09-15	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8397	0.8397	0.8317	0.8317	0.0080	0.96%
2026-09-14	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8317	0.8317	0.8409	0.8409	-0.0092	-1.09%
2026-09-11	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8409	0.8409	0.8511	0.8511	-0.0102	-1.20%
2026-09-10	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8511	0.8511	0.8633	0.8633	-0.0122	-1.41%
2026-09-09	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8633	0.8633	0.8720	0.8720	-0.0087	-1.00%
2026-09-08	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8720	0.8720	0.8834	0.8834	-0.0114	-1.31%
2026-09-07	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8834	0.8834	0.8749	0.8749	0.0085	0.97%
2026-09-04	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8749	0.8749	0.8889	0.8889	-0.0140	-1.57%

2026-09-03	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8889	0.8889	0.8907	0.8907	-0.0018	-0.20%
2026-09-02	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8907	0.8907	0.9075	0.9075	-0.0168	-1.89%
2026-09-01	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9075	0.9075	0.9212	0.9212	-0.0137	-1.49%
2026-08-31	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9212	0.9212	0.8904	0.8904	0.0308	3.46%
2026-08-28	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8904	0.8904	0.9013	0.9013	-0.0109	-1.21%
2026-08-27	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9013	0.9013	0.8652	0.8652	0.0361	4.17%
2026-08-26	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8652	0.8652	0.8594	0.8594	0.0058	0.67%
2026-08-25	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8594	0.8594	0.8466	0.8466	0.0128	1.51%
2026-08-24	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8466	0.8466	0.8840	0.8840	-0.0374	-4.42%
2026-08-21	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8840	0.8840	0.8852	0.8852	-0.0012	-0.14%
2026-08-20	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8852	0.8852	0.8970	0.8970	-0.0118	-1.33%
2026-08-19	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8970	0.8970	0.9630	0.9630	-0.0660	-6.85%
2026-08-18	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9630	0.9630	0.9746	0.9746	-0.0116	-1.20%
2026-08-17	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9746	0.9746	0.9396	0.9396	0.0350	3.72%
2026-08-14	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9396	0.9396	0.9377	0.9377	0.0019	0.20%

2026-08-13	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9377	0.9377	0.9521	0.9521	-0.0144	-1.54%
2026-08-12	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9521	0.9521	0.9449	0.9449	0.0072	0.76%
2026-08-11	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9449	0.9449	0.9456	0.9456	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9456	0.9456	0.9682	0.9682	-0.0226	-2.39%
2026-08-07	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9682	0.9682	0.9522	0.9522	0.0160	1.68%
2026-08-06	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9522	0.9522	0.9548	0.9548	-0.0026	-0.27%
2026-08-05	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9548	0.9548	0.9245	0.9245	0.0303	3.28%
2026-08-04	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9245	0.9245	0.8845	0.8845	0.0400	4.52%
2026-08-03	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8845	0.8845	0.9081	0.9081	-0.0236	-2.60%
2026-07-31	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9081	0.9081	0.8589	0.8589	0.0492	5.73%
2026-07-30	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8589	0.8589	0.8969	0.8969	-0.0380	-4.24%
2026-07-29	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8969	0.8969	0.9028	0.9028	-0.0059	-0.65%
2026-07-28	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9028	0.9028	0.9479	0.9479	-0.0451	-4.76%
2026-07-27	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9479	0.9479	0.9305	0.9305	0.0174	1.87%
2026-07-24	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9305	0.9305	0.9371	0.9371	-0.0066	-0.70%
2026-07-23	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9371	0.9371	0.9691	0.9691	-0.0320	-3.41%
2026-07-22	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9691	0.9691	0.9805	0.9805	-0.0114	-1.16%
2026-07-21	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9805	0.9805	0.9212	0.9212	0.0593	6.44%
2026-07-20	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9212	0.9212	0.9141	0.9141	0.0071	0.78%
2026-07-17	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9141	0.9141	0.9926	0.9926	-0.0785	-8.59%
2026-07-16	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9926	0.9926	1.0208	1.0208	-0.0282	-2.76%
2026-07-15	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0208	1.0208	1.0533	1.0533	-0.0325	-3.18%
2026-07-14	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0533	1.0533	1.0528	1.0528	0.0005	0.05%
2026-07-13	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0528	1.0528	1.0946	1.0946	-0.0418	-3.82%
2026-07-10	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0946	1.0946	1.1310	1.1310	-0.0364	-3.22%
2026-07-09	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1310	1.1310	1.0648	1.0648	0.0662	6.22%
2026-07-08	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0648	1.0648	1.0593	1.0593	0.0055	0.52%
2026-07-07	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0593	1.0593	1.0618	1.0618	-0.0025	-0.24%
2026-07-06	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0618	1.0618	1.0755	1.0755	-0.0137	-1.27%
2026-07-03	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0755	1.0755	1.0731	1.0731	0.0024	0.22%
2026-07-02	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0731	1.0731	1.1459	1.1459	-0.0728	-6.35%
2026-07-01	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1459	1.1459	1.1690	1.1690	-0.0231	-1.98%
2026-06-30	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1690	1.1690	1.1176	1.1176	0.0514	4.60%
2026-06-29	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1176	1.1176	1.0772	1.0772	0.0404	3.75%
2026-06-26	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0772	1.0772	1.1142	1.1142	-0.0370	-3.32%
2026-06-25	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1142	1.1142	1.0809	1.0809	0.0333	3.08%
2026-06-24	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0809	1.0809	1.0453	1.0453	0.0356	3.41%
2026-06-23	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0453	1.0453	1.0727	1.0727	-0.0274	-2.55%
2026-06-22	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0727	1.0727	1.0735	1.0735	-0.0008	-0.07%
2026-06-18	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0735	1.0735	1.0300	1.0300	0.0435	4.22%
2026-06-17	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0300	1.0300	1.0083	1.0083	0.0217	2.15%
2026-06-16	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0083	1.0083	0.9971	0.9971	0.0112	1.12%
2026-06-15	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9971	0.9971	0.9554	0.9554	0.0417	4.36%
2026-06-12	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9554	0.9554	0.9567	0.9567	-0.0013	-0.14%
2026-06-11	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9567	0.9567	0.9776	0.9776	-0.0209	-2.18%
2026-06-10	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9776	0.9776	1.0062	1.0062	-0.0286	-2.93%
2026-06-09	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0062	1.0062	0.9807	0.9807	0.0255	2.60%
2026-06-08	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9807	0.9807	1.0053	1.0053	-0.0246	-2.45%
2026-06-05	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0053	1.0053	1.0339	1.0339	-0.0286	-2.77%
2026-06-04	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0339	1.0339	1.0389	1.0389	-0.0050	-0.48%
2026-06-03	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0389	1.0389	1.0192	1.0192	0.0197	1.93%
2026-06-02	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0192	1.0192	1.0091	1.0091	0.0101	1.00%
2026-06-01	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0091	1.0091	1.0365	1.0365	-0.0274	-2.64%
2026-05-29	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0365	1.0365	1.0904	1.0904	-0.0539	-5.20%
2026-05-28	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0904	1.0904	1.0857	1.0857	0.0047	0.43%
2026-05-27	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0857	1.0857	1.1160	1.1160	-0.0303	-2.79%
2026-05-26	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1160	1.1160	1.1433	1.1433	-0.0273	-2.45%
2026-05-25	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1433	1.1433	1.1159	1.1159	0.0274	2.46%
2026-05-22	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1159	1.1159	1.0969	1.0969	0.0190	1.73%
2026-05-21	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0969	1.0969	1.1349	1.1349	-0.0380	-3.35%
2026-05-20	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1349	1.1349	1.1326	1.1326	0.0023	0.20%
2026-05-19	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1326	1.1326	1.0886	1.0886	0.0440	4.04%
2026-05-18	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0886	1.0886	1.0667	1.0667	0.0219	2.05%
2026-05-15	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0667	1.0667	1.0908	1.0908	-0.0241	-2.21%
2026-05-14	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0908	1.0908	1.1205	1.1205	-0.0297	-2.65%
2026-05-13	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1205	1.1205	1.0880	1.0880	0.0325	2.99%
2026-05-12	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0880	1.0880	1.0972	1.0972	-0.0092	-0.84%
2026-05-11	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0972	1.0972	1.0643	1.0643	0.0329	3.09%
2026-05-08	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0643	1.0643	1.0779	1.0779	-0.0136	-1.26%
2026-04-30	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0026	1.0026	0.9481	0.9481	0.0545	5.75%
2026-04-29	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9481	0.9481	0.9358	0.9358	0.0123	1.31%
2026-04-28	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9358	0.9358	0.9579	0.9579	-0.0221	-2.36%
2026-04-27	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9579	0.9579	0.9400	0.9400	0.0179	1.90%
2026-04-24	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9400	0.9400	0.9424	0.9424	-0.0024	-0.25%
2026-04-23	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9424	0.9424	0.9598	0.9598	-0.0174	-1.81%
2026-04-22	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9598	0.9598	0.9410	0.9410	0.0188	2.00%
2026-04-21	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9410	0.9410	0.9559	0.9559	-0.0149	-1.58%
2026-04-20	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9559	0.9559	0.9334	0.9334	0.0225	2.41%
2026-04-17	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9334	0.9334	0.9309	0.9309	0.0025	0.27%
2026-04-16	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9309	0.9309	0.9189	0.9189	0.0120	1.31%
2026-04-15	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9189	0.9189	0.9243	0.9243	-0.0054	-0.58%
2026-04-14	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9243	0.9243	0.9053	0.9053	0.0190	2.10%
2026-04-13	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9053	0.9053	0.9027	0.9027	0.0026	0.29%
2026-04-10	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9027	0.9027	0.8907	0.8907	0.0120	1.35%
2026-04-09	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8907	0.8907	0.9011	0.9011	-0.0104	-1.15%
2026-04-08	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9011	0.9011	0.8459	0.8459	0.0552	6.53%
2026-04-07	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8459	0.8459	0.8393	0.8393	0.0066	0.79%
2026-04-03	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8393	0.8393	0.8379	0.8379	0.0014	0.17%
2026-04-02	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8379	0.8379	0.8664	0.8664	-0.0285	-3.40%
2026-04-01	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8664	0.8664	0.8355	0.8355	0.0309	3.70%
2026-03-31	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8355	0.8355	0.8511	0.8511	-0.0156	-1.83%
2026-03-30	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8511	0.8511	0.8595	0.8595	-0.0084	-0.98%
2026-03-27	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8595	0.8595	0.8521	0.8521	0.0074	0.87%
2026-03-26	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8521	0.8521	0.8704	0.8704	-0.0183	-2.10%
2026-03-25	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8704	0.8704	0.8571	0.8571	0.0133	1.55%
2026-03-24	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8571	0.8571	0.8400	0.8400	0.0171	2.04%
2026-03-23	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8400	0.8400	0.8818	0.8818	-0.0418	-4.74%
2026-03-20	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8818	0.8818	0.9029	0.9029	-0.0211	-2.39%
2026-03-19	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9029	0.9029	0.9300	0.9300	-0.0271	-2.91%
2026-03-18	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9300	0.9300	0.9097	0.9097	0.0203	2.23%
2026-03-17	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9097	0.9097	0.9330	0.9330	-0.0233	-2.50%
2026-03-16	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9330	0.9330	0.9319	0.9319	0.0011	0.12%
2026-03-13	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9319	0.9319	0.9513	0.9513	-0.0194	-2.08%
2026-03-12	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9513	0.9513	0.9633	0.9633	-0.0120	-1.25%
2026-03-11	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9633	0.9633	0.9904	0.9904	-0.0271	-2.81%
2026-03-10	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9904	0.9904	0.9681	0.9681	0.0223	2.30%
2026-03-09	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9681	0.9681	0.9836	0.9836	-0.0155	-1.58%
2026-03-06	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9836	0.9836	0.9734	0.9734	0.0102	1.05%
2026-03-05	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9734	0.9734	0.9526	0.9526	0.0208	2.18%
2026-03-04	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9526	0.9526	0.9655	0.9655	-0.0129	-1.34%
2026-03-03	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9655	0.9655	1.0250	1.0250	-0.0595	-6.16%
2026-03-02	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0250	1.0250	1.0447	1.0447	-0.0197	-1.89%
2026-02-27	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0447	1.0447	1.0236	1.0236	0.0211	2.06%
2026-02-26	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0236	1.0236	1.0077	1.0077	0.0159	1.58%
2026-02-25	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0077	1.0077	1.0113	1.0113	-0.0036	-0.36%
2026-02-24	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0113	1.0113	1.0381	1.0381	-0.0268	-2.65%
2026-02-13	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0381	1.0381	0.9985	0.9985	0.0396	3.81%
2026-02-06	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9985	0.9985	1.0000	1.0000	-0.0015	-0.15%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%