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国泰优质精选混合A - 基金主页(代码:021427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9353 -0.0056 -0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 -0.0013 -0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9353
成立日期：2024-10-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.81%	-1.95%	-8.16%	-4.57%	-25.44%	-	-	7.60%
同类排名	4620/4982	4849/5419	5085/5423	2149/5376	4428/4741			-

国泰优质精选混合A(021427)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9347	-0.06%
2026-09-16	0.9353	-0.60%
2026-09-15	0.9409	-0.72%
2026-09-14	0.9477	0.11%
2026-09-11	0.9467	-0.69%
2026-09-10	0.9533	-1.96%

国泰优质精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	8.41%	1.22%
688036	传音控股	0.0000	8.06%	4.63%
09633	农夫山泉	0.0000	6.50%	3.21%
00700	腾讯控股	0.0000	6.14%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.08%	2.81%
605499	东鹏饮料	0.0000	6.05%	2.30%
06160	百济神州	0.0000	6.00%	2.29%
300750	宁德时代	0.0000	5.88%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	5.35%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	5.33%	1.17%

国泰优质精选混合A(021427)基金档案

基金代码	021427	基金简称	国泰优质精选混合A	基金全称
发行日期	2024-09-09~2024-09-27	成立日期	2024-10-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李海	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	1.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%