国泰悦益六个月持有混合A基金净值查询(017224)
今天最新净值
1.0891
0.0012 0.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0596
0.0020 0.1892%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0891
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0781亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳 戴计辉
近一月,国泰悦益六个月持有混合A(017224)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
017224 |
国泰悦益六个月持有混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0058 |
-0.53% |
