国泰浓益灵活配置混合A(国泰浓益灵活) - 基金主页(代码:000526)

今天最新净值 1.5460 0.0020 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5673 -0.0037 -0.2387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9530
成立日期：2014-03-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.161亿份
最近份额：0.4173亿
最近资产：0.56亿
基金公司：国泰基金
基金经理：秦培栋郑双明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.64%	-0.19%	-0.58%	0.98%	8.19%	24.00%	21.37%	114.58%
同类排名	1429/2282	963/2314	335/2307	356/2292	816/2265	1492/2173	1064/2101	-

国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5450	-0.06%
2026-09-16	1.5460	0.13%
2026-09-15	1.5440	-0.06%
2026-09-14	1.5450	0.06%
2026-09-11	1.5440	-0.26%
2026-09-10	1.5480	-0.19%

国泰浓益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	分红	每份派现金0.0400元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	分红	每份派现金0.1200元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	分红	每份派现金0.0820元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	分红	每份派现金0.0830元

国泰浓益灵活配置混合A基金动态

国泰浓益灵活配置混合A 基金长跑之王有多难做？近三年排行榜前十都是新面孔

值得一提的是，张坤、刘彦春等业内知名基金经理，因为重仓消费板块，2021年业绩表现不佳，未能上榜，但近5年年化收益率依然达到17.47%和18.08%。
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国泰浓益灵活配置混合A 基金长跑之王有多难做？近三年排行榜前十都是新面孔

保持长期业绩稳定有多难？入选2021年权益基金榜前十的基金经理，和入选2020年权益基金榜前十的基金经理无一人重合。值得一提的是，张坤、刘彦春等业内知名基金经理，因为重仓消费板块，2021年业绩表现不佳，未能上榜，但近5年年化收益率依然达到17.47%和18.08%。
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国泰浓益灵活配置混合A 公募“冠军魔咒”会重演吗

而在基金产品日渐丰富的情况下，投资者如何能避免盲从投资？深圳中金华创基金管理有限公司董事长龚涛表示，从产品规模、长期收益率、产品的设计结构，是否有跟投，基金经理的履历等方面，都可以分析一位基金经理是否能够成为长期稳定盈利的“大神”
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国泰浓益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	0.0000	5.66%	0.72%
600519	贵州茅台	0.0000	3.99%	-0.05%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.86%	-2.89%
689009	九号公司-	0.0000	0.55%	-3.56%
003006	百亚股份	0.0000	0.49%	1.41%
601318	中国平安	0.0000	0.48%	1.13%
000975	山金国际	0.0000	0.37%	2.11%
002422	科伦药业	0.0000	0.35%	0.61%
002478	常宝股份	0.0000	0.34%	6.14%
601088	中国神华	0.0000	0.33%	-2.06%

国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金档案

基金代码	000526	基金简称	国泰浓益灵活配置混合A	基金全称	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-01-20	成立日期	2014-03-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	秦培栋郑双明	基金托管人	农业银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.4173亿	成立份额	4.161亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%