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国泰浓益灵活配置混合A(国泰浓益灵活)基金净值查询(000526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5440 -0.0010 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5673 -0.0037 -0.2387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9510
成立日期：2014-03-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.161亿份
最近份额：0.4173亿
最近资产：0.56亿
基金公司：国泰基金
基金经理：秦培栋郑双明

近一周国泰浓益灵活配置混合A|国泰浓益灵活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5460	1.9530	1.5440	1.9510	0.0020	0.13%
2026-09-15	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5440	1.9510	1.5450	1.9520	-0.0010	-0.06%
2026-09-14	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5450	1.9520	1.5440	1.9510	0.0010	0.06%
2026-09-11	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5440	1.9510	1.5480	1.9550	-0.0040	-0.26%
2026-09-10	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.5480	1.9550	1.5510	1.9580	-0.0030	-0.19%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%