国泰浓益灵活配置混合A(国泰浓益灵活)基金净值查询(000526)
今天最新净值
1.5450
0.0010 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5673
-0.0037 -0.2387%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9520
- 成立日期：2014-03-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.161亿份
- 最近份额：0.4173亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：秦培栋 郑双明
近一月国泰浓益灵活配置混合A|国泰浓益灵活基金净值查询
近一月,国泰浓益灵活配置混合A(000526)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5440 |
1.9510 |
1.5450 |
1.9520 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5450 |
1.9520 |
1.5440 |
1.9510 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5440 |
1.9510 |
1.5480 |
1.9550 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5480 |
1.9550 |
1.5510 |
1.9580 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5510 |
1.9580 |
1.5500 |
1.9570 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5500 |
1.9570 |
1.5510 |
1.9580 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5510 |
1.9580 |
1.5500 |
1.9570 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5500 |
1.9570 |
1.5510 |
1.9580 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5510 |
1.9580 |
1.5470 |
1.9540 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5470 |
1.9540 |
1.5500 |
1.9570 |
-0.0030 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5500 |
1.9570 |
1.5520 |
1.9590 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5520 |
1.9590 |
1.5510 |
1.9580 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5510 |
1.9580 |
1.5510 |
1.9580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5510 |
1.9580 |
1.5470 |
1.9540 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5470 |
1.9540 |
1.5450 |
1.9520 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5450 |
1.9520 |
1.5450 |
1.9520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5450 |
1.9520 |
1.5480 |
1.9550 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5480 |
1.9550 |
1.5470 |
1.9540 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5470 |
1.9540 |
1.5460 |
1.9530 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5460 |
1.9530 |
1.5530 |
1.9600 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5530 |
1.9600 |
1.5540 |
1.9610 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.5540 |
1.9610 |
1.5490 |
1.9560 |
0.0050 |
0.32% |
