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国泰上证科创板人工智能ETF - 基金主页(代码:589110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8800 0.0266 3.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9396 0.0085 0.9144% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8800
成立日期：2025-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1244亿
最近资产：3.14亿
基金公司：国泰基金
基金经理：麻绎文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.09%	0.11%	-8.46%	-15.20%	-	-	-	-4.40%
同类排名	3189/4773	808/5465	4949/5421	4403/5231				-

国泰上证科创板人工智能ETF(589110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8773	-0.31%
2026-09-16	0.8800	3.02%
2026-09-15	0.8534	1.02%
2026-09-14	0.8447	-1.18%
2026-09-11	0.8547	-1.29%
2026-09-10	0.8657	-1.54%

国泰上证科创板人工智能ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	14.18%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	11.60%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	11.24%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	10.37%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.93%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	5.23%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.72%	2.60%
688123	聚辰股份	0.0000	3.24%	-0.02%
688385	复旦微电	0.0000	3.23%	1.24%
688322	奥比中光-W	0.0000	3.14%	-0.05%

国泰上证科创板人工智能ETF(589110)基金档案

基金代码	589110	基金简称	科AI国泰	基金全称
发行日期	2025-09-17~2025-09-23	成立日期	2025-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	麻绎文	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.14亿	最近份额	3.1244亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%