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国泰合融纯债债券A(国泰合融纯债债券) - 基金主页(代码:008207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1051 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2510
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：104.8974亿
最近资产：115.02亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬魏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	0.05%	0.23%	0.77%	3.00%	5.30%	10.11%	24.61%
同类排名	47/199	71/200	32/200	30/200	43/199	49/189	55/178	-

国泰合融纯债债券A(008207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1053	0.02%
2026-09-15	1.1051	0.01%
2026-09-14	1.1050	0.02%
2026-09-11	1.1048	0.00%
2026-09-10	1.1048	0.01%
2026-09-09	1.1112	0.01%

国泰合融纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0065元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0080元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	分红	每份派现金0.0070元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	分红	每份派现金0.0030元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	分红	每份派现金0.0100元

国泰合融纯债债券A基金动态

国泰合融纯债债券A 公募FOF三季报：仅不到5%产品赚钱哪些主动权益基金遭FOF抛售？

11月1日，随着公募三季报披露结束，2023年三季度公募FOF基金经营情况出炉。FOF基金即“基金中的基金”，FOF基金经理也被市场视为“专业买手”，在资本市场波动当下，专业买手们在三季度收益如何获得FOF基金加仓较多的债券基金则包括易方达安悦超短债债券A、国联安短债债券A、招商招旭纯债A、交银丰晟收益债券A、国泰合融纯债债券A、易方达安源中短债债券C、国泰合融纯债债券A、华安安浦债券A等。
标签：债券规模混合收益持仓数量二季度关联基金：博时富瑞纯债债券A 大成高鑫股票A 富国信用债债券A/B 富国研究精选灵活配置混合A 工银创新动力股票国金量化多因子股票A 国联安短债债券A 国泰合融纯债债券A

国泰合融纯债债券A(008207)基金档案

基金代码	008207	基金简称	国泰合融纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-12-17~2019-12-25	成立日期	2019-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘嵩扬魏伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	115.02亿	最近份额	104.8974亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%