国泰合融纯债债券A(国泰合融纯债债券)基金净值查询(008207)

今天最新净值 1.1050 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：104.8974亿
最近资产：115.02亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬魏伟

近一月国泰合融纯债债券A|国泰合融纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰合融纯债债券A(008207)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008207	国泰合融纯债债券A	1.1051	1.2510	1.1050	1.2509	0.0001	0.01%
2026-09-14	008207	国泰合融纯债债券A	1.1050	1.2509	1.1048	1.2507	0.0002	0.02%
2026-09-11	008207	国泰合融纯债债券A	1.1048	1.2507	1.1048	1.2507	0.0000	0.00%
2026-09-10	008207	国泰合融纯债债券A	1.1048	1.2507	1.1112	1.2506	0.0001	0.01%
2026-09-09	008207	国泰合融纯债债券A	1.1112	1.2506	1.1111	1.2505	0.0001	0.01%
2026-09-08	008207	国泰合融纯债债券A	1.1111	1.2505	1.1111	1.2505	0.0000	0.00%
2026-09-07	008207	国泰合融纯债债券A	1.1111	1.2505	1.1107	1.2501	0.0004	0.04%
2026-09-04	008207	国泰合融纯债债券A	1.1107	1.2501	1.1105	1.2499	0.0002	0.02%
2026-09-03	008207	国泰合融纯债债券A	1.1105	1.2499	1.1102	1.2496	0.0003	0.03%
2026-09-02	008207	国泰合融纯债债券A	1.1102	1.2496	1.1102	1.2496	0.0000	0.00%

2026-09-01	008207	国泰合融纯债债券A	1.1102	1.2496	1.1099	1.2493	0.0003	0.03%
2026-08-31	008207	国泰合融纯债债券A	1.1099	1.2493	1.1098	1.2492	0.0001	0.01%
2026-08-28	008207	国泰合融纯债债券A	1.1098	1.2492	1.1099	1.2493	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008207	国泰合融纯债债券A	1.1099	1.2493	1.1101	1.2495	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008207	国泰合融纯债债券A	1.1101	1.2495	1.1101	1.2495	0.0000	0.00%
2026-08-25	008207	国泰合融纯债债券A	1.1101	1.2495	1.1101	1.2495	0.0000	0.00%
2026-08-24	008207	国泰合融纯债债券A	1.1101	1.2495	1.1097	1.2491	0.0004	0.04%
2026-08-21	008207	国泰合融纯债债券A	1.1097	1.2491	1.1098	1.2492	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008207	国泰合融纯债债券A	1.1098	1.2492	1.1100	1.2494	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	008207	国泰合融纯债债券A	1.1100	1.2494	1.1100	1.2494	0.0000	0.00%
2026-08-18	008207	国泰合融纯债债券A	1.1100	1.2494	1.1095	1.2489	0.0005	0.05%
2026-08-17	008207	国泰合融纯债债券A	1.1095	1.2489	1.1093	1.2487	0.0002	0.02%

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国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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