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国泰合融纯债债券A(国泰合融纯债债券)(008207)基金分红送配

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今天最新净值 1.1051 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2510
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：104.8974亿
最近资产：115.02亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬魏伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0065元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	每份派现金0.0080元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	每份派现金0.0070元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	每份派现金0.0030元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	每份派现金0.0100元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	每份派现金0.0180元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0100元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0220元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0070元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	每份派现金0.0105元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0190元
2020-03-03	2020-03-03	2020-03-04	每份派现金0.0049元

基金动态

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%