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国泰创新药ETF联接C - 基金主页(代码:014118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8307 -0.0086 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7495 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8307
成立日期：2021-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7289亿
最近资产：2.08亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.90%	-1.21%	-3.86%	23.88%	-7.04%	64.55%	24.42%	-25.52%
同类排名	906/4773	1815/5465	2867/5421	48/5231	3236/4394	1120/2954	1323/2253	-

国泰创新药ETF联接C(014118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8300	-0.08%
2026-09-15	0.8307	-1.04%
2026-09-14	0.8393	3.37%
2026-09-11	0.8119	-1.49%
2026-09-10	0.8242	-1.94%
2026-09-09	0.8402	-1.65%

国泰创新药ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.1200	0.06%	1.63%
603259	药明康德	0.0900	0.06%	6.71%
688235	百济神州	0.0200	0.04%	2.60%
688266	泽璟制药	0.0200	0.02%	6.70%
688578	艾力斯	0.0200	0.02%	4.00%
600079	人福医药	0.0800	0.01%	0.94%
600196	复星医药	0.0500	0.01%	2.14%
688192	迪哲医药	0.0200	0.01%	9.09%
688278	特宝生物	0.0200	0.01%	1.97%
688520	神州细胞	0.0200	0.01%	5.30%

国泰创新药ETF联接C(014118)基金档案

基金代码	014118	基金简称	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2021-11-18~2021-11-18	成立日期	2021-11-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.08亿	最近份额	2.7289亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%