国泰创新药ETF联接C基金净值查询(014118)

今天最新净值 0.8393 0.0274 3.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7495 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8393
成立日期：2021-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7289亿
最近资产：2.08亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

近一月国泰创新药ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰创新药ETF联接C(014118)基金累计收益率-3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8307	0.8307	0.8393	0.8393	-0.0086	-1.04%
2026-09-14	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8393	0.8393	0.8119	0.8119	0.0274	3.37%
2026-09-11	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8119	0.8119	0.8242	0.8242	-0.0123	-1.49%
2026-09-10	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8242	0.8242	0.8402	0.8402	-0.0160	-1.94%
2026-09-09	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8402	0.8402	0.8541	0.8541	-0.0139	-1.65%
2026-09-08	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8541	0.8541	0.8479	0.8479	0.0062	0.73%
2026-09-07	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8479	0.8479	0.8548	0.8548	-0.0069	-0.81%
2026-09-04	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8548	0.8548	0.8596	0.8596	-0.0048	-0.56%
2026-09-03	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8596	0.8596	0.8489	0.8489	0.0107	1.26%
2026-09-02	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8489	0.8489	0.8473	0.8473	0.0016	0.19%

2026-09-01	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8473	0.8473	0.8502	0.8502	-0.0029	-0.34%
2026-08-31	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8502	0.8502	0.8712	0.8712	-0.0210	-2.47%
2026-08-28	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8712	0.8712	0.8807	0.8807	-0.0095	-1.08%
2026-08-27	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8807	0.8807	0.8754	0.8754	0.0053	0.61%
2026-08-26	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8754	0.8754	0.8704	0.8704	0.0050	0.57%
2026-08-25	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8704	0.8704	0.8501	0.8501	0.0203	2.39%
2026-08-24	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8501	0.8501	0.8803	0.8803	-0.0302	-3.55%
2026-08-21	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8803	0.8803	0.8974	0.8974	-0.0171	-1.94%
2026-08-20	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8974	0.8974	0.8705	0.8705	0.0269	3.09%
2026-08-19	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8705	0.8705	0.8798	0.8798	-0.0093	-1.06%
2026-08-18	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8798	0.8798	0.8740	0.8740	0.0058	0.66%
2026-08-17	014118	国泰创新药ETF联接C	0.8740	0.8740	0.8633	0.8633	0.0107	1.24%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%