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国泰创新药ETF联接C基金净值查询(014118)

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  • 累计净值：0.8393
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7289亿
  • 最近资产：2.08亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏
近一年国泰创新药ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰创新药ETF联接C(014118)基金累计收益率-7.55%
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2026-09-14 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8393 0.8393 0.8119 0.8119 0.0274 3.37%
2026-09-11 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8119 0.8119 0.8242 0.8242 -0.0123 -1.49%
2026-09-10 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8242 0.8242 0.8402 0.8402 -0.0160 -1.94%
2026-09-09 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8402 0.8402 0.8541 0.8541 -0.0139 -1.65%
2026-09-08 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8541 0.8541 0.8479 0.8479 0.0062 0.73%
2026-09-07 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8479 0.8479 0.8548 0.8548 -0.0069 -0.81%
2026-09-04 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8548 0.8548 0.8596 0.8596 -0.0048 -0.56%
2026-09-03 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8596 0.8596 0.8489 0.8489 0.0107 1.26%
2026-09-02 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8489 0.8489 0.8473 0.8473 0.0016 0.19%
2026-09-01 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8473 0.8473 0.8502 0.8502 -0.0029 -0.34%
2026-08-31 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8502 0.8502 0.8712 0.8712 -0.0210 -2.47%
2026-08-28 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8712 0.8712 0.8807 0.8807 -0.0095 -1.08%
2026-08-27 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8807 0.8807 0.8754 0.8754 0.0053 0.61%
2026-08-26 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8754 0.8754 0.8704 0.8704 0.0050 0.57%
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2026-08-21 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8803 0.8803 0.8974 0.8974 -0.0171 -1.94%
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2026-08-19 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8705 0.8705 0.8798 0.8798 -0.0093 -1.06%
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2026-08-14 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8633 0.8633 0.8791 0.8791 -0.0158 -1.83%
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2026-08-06 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8120 0.8120 0.8165 0.8165 -0.0045 -0.55%
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2026-08-04 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8048 0.8048 0.7807 0.7807 0.0241 3.09%
2026-08-03 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7807 0.7807 0.7927 0.7927 -0.0120 -1.51%
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2026-07-30 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7879 0.7879 0.8021 0.8021 -0.0142 -1.77%
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2026-07-28 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7932 0.7932 0.8040 0.8040 -0.0108 -1.34%
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2026-07-22 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8140 0.8140 0.8091 0.8091 0.0049 0.61%
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2026-07-16 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8199 0.8199 0.8240 0.8240 -0.0041 -0.50%
2026-07-15 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8240 0.8240 0.7960 0.7960 0.0280 3.52%
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2026-07-13 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7814 0.7814 0.7870 0.7870 -0.0056 -0.71%
2026-07-10 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7870 0.7870 0.7676 0.7676 0.0194 2.53%
2026-07-09 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7676 0.7676 0.7564 0.7564 0.0112 1.48%
2026-07-08 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7564 0.7564 0.7699 0.7699 -0.0135 -1.75%
2026-07-07 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7699 0.7699 0.7954 0.7954 -0.0255 -3.31%
2026-07-06 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7954 0.7954 0.7859 0.7859 0.0095 1.21%
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2026-07-02 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7633 0.7633 0.7514 0.7514 0.0119 1.58%
2026-07-01 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7514 0.7514 0.7356 0.7356 0.0158 2.15%
2026-06-30 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7356 0.7356 0.7456 0.7456 -0.0100 -1.36%
2026-06-29 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7456 0.7456 0.6990 0.6990 0.0466 6.67%
2026-06-26 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6990 0.6990 0.7099 0.7099 -0.0109 -1.54%
2026-06-25 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7099 0.7099 0.7064 0.7064 0.0035 0.50%
2026-06-24 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7064 0.7064 0.6868 0.6868 0.0196 2.85%
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2026-06-22 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6818 0.6818 0.6805 0.6805 0.0013 0.19%
2026-06-18 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6805 0.6805 0.6642 0.6642 0.0163 2.45%
2026-06-17 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6642 0.6642 0.6700 0.6700 -0.0058 -0.87%
2026-06-16 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6700 0.6700 0.6805 0.6805 -0.0105 -1.57%
2026-06-15 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6805 0.6805 0.6829 0.6829 -0.0024 -0.35%
2026-06-12 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6829 0.6829 0.6659 0.6659 0.0170 2.55%
2026-06-11 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6659 0.6659 0.6701 0.6701 -0.0042 -0.63%
2026-06-10 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6701 0.6701 0.6587 0.6587 0.0114 1.73%
2026-06-09 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6587 0.6587 0.6631 0.6631 -0.0044 -0.66%
2026-06-08 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6631 0.6631 0.6794 0.6794 -0.0163 -2.40%
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2026-06-04 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6823 0.6823 0.6888 0.6888 -0.0065 -0.94%
2026-06-03 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6888 0.6888 0.7040 0.7040 -0.0152 -2.21%
2026-06-02 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7040 0.7040 0.7137 0.7137 -0.0097 -1.38%
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2026-05-29 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7229 0.7229 0.7021 0.7021 0.0208 2.96%
2026-05-28 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7021 0.7021 0.7238 0.7238 -0.0217 -3.09%
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2026-05-26 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7271 0.7271 0.7275 0.7275 -0.0004 -0.05%
2026-05-25 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7275 0.7275 0.7326 0.7326 -0.0051 -0.70%
2026-05-22 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7326 0.7326 0.7373 0.7373 -0.0047 -0.64%
2026-05-21 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7373 0.7373 0.7308 0.7308 0.0065 0.89%
2026-05-20 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7308 0.7308 0.7283 0.7283 0.0025 0.34%
2026-05-19 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7283 0.7283 0.7296 0.7296 -0.0013 -0.18%
2026-05-18 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7296 0.7296 0.7444 0.7444 -0.0148 -2.03%
2026-05-15 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7444 0.7444 0.7535 0.7535 -0.0091 -1.21%
2026-05-14 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7535 0.7535 0.7740 0.7740 -0.0205 -2.65%
2026-05-13 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7740 0.7740 0.7827 0.7827 -0.0087 -1.12%
2026-05-12 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7827 0.7827 0.7808 0.7808 0.0019 0.24%
2026-05-11 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7808 0.7808 0.7735 0.7735 0.0073 0.94%
2026-05-08 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7735 0.7735 0.7870 0.7870 -0.0135 -1.75%
2026-04-30 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7770 0.7770 0.7786 0.7786 -0.0016 -0.21%
2026-04-29 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7786 0.7786 0.7782 0.7782 0.0004 0.05%
2026-04-28 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7782 0.7782 0.7697 0.7697 0.0085 1.10%
2026-04-27 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7697 0.7697 0.7731 0.7731 -0.0034 -0.44%
2026-04-24 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7731 0.7731 0.7721 0.7721 0.0010 0.13%
2026-04-23 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7721 0.7721 0.7878 0.7878 -0.0157 -1.99%
2026-04-22 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7878 0.7878 0.7886 0.7886 -0.0008 -0.10%
2026-04-21 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7886 0.7886 0.7953 0.7953 -0.0067 -0.84%
2026-04-20 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7953 0.7953 0.7998 0.7998 -0.0045 -0.56%
2026-04-17 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7998 0.7998 0.8160 0.8160 -0.0162 -2.03%
2026-04-16 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8160 0.8160 0.8144 0.8144 0.0016 0.20%
2026-04-15 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8144 0.8144 0.7938 0.7938 0.0206 2.60%
2026-04-14 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7938 0.7938 0.7882 0.7882 0.0056 0.71%
2026-04-13 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7882 0.7882 0.7966 0.7966 -0.0084 -1.07%
2026-04-10 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7966 0.7966 0.7915 0.7915 0.0051 0.64%
2026-04-09 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7915 0.7915 0.7958 0.7958 -0.0043 -0.54%
2026-04-08 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7958 0.7958 0.7946 0.7946 0.0012 0.15%
2026-04-07 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7946 0.7946 0.7962 0.7962 -0.0016 -0.20%
2026-04-03 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7962 0.7962 0.8050 0.8050 -0.0088 -1.09%
2026-04-02 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8050 0.8050 0.8015 0.8015 0.0035 0.44%
2026-04-01 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8015 0.8015 0.7604 0.7604 0.0411 5.41%
2026-03-31 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7604 0.7604 0.7582 0.7582 0.0022 0.29%
2026-03-30 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7582 0.7582 0.7575 0.7575 0.0007 0.09%
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2026-03-26 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7230 0.7230 0.7332 0.7332 -0.0102 -1.39%
2026-03-25 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7332 0.7332 0.7291 0.7291 0.0041 0.56%
2026-03-24 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7291 0.7291 0.7045 0.7045 0.0246 3.49%
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2026-03-20 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7326 0.7326 0.7408 0.7408 -0.0082 -1.11%
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2026-03-13 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7317 0.7317 0.7403 0.7403 -0.0086 -1.16%
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2026-02-26 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7715 0.7715 0.7992 0.7992 -0.0277 -3.59%
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2026-02-12 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8108 0.8108 0.8156 0.8156 -0.0048 -0.59%
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2025-10-15 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8372 0.8372 0.8176 0.8176 0.0196 2.40%
2025-10-14 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8176 0.8176 0.8493 0.8493 -0.0317 -3.73%
2025-10-13 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8493 0.8493 0.8693 0.8693 -0.0200 -2.30%
2025-10-10 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8693 0.8693 0.8963 0.8963 -0.0270 -3.01%
2025-10-09 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8963 0.8963 0.9041 0.9041 -0.0078 -0.86%
2025-09-30 014118 国泰创新药ETF联接C 0.9041 0.9041 0.8786 0.8786 0.0255 2.90%
2025-09-29 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8786 0.8786 0.8741 0.8741 0.0045 0.51%
2025-09-26 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8741 0.8741 0.8946 0.8946 -0.0205 -2.29%
2025-09-25 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8946 0.8946 0.8857 0.8857 0.0089 1.00%
2025-09-24 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8857 0.8857 0.8780 0.8780 0.0077 0.88%
2025-09-23 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8780 0.8780 0.8956 0.8956 -0.0176 -1.97%
2025-09-22 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8956 0.8956 0.8861 0.8861 0.0095 1.07%
2025-09-19 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8861 0.8861 0.8991 0.8991 -0.0130 -1.45%
2025-09-18 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8991 0.8991 0.8950 0.8950 0.0041 0.46%
2025-09-17 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8950 0.8950 0.8929 0.8929 0.0021 0.24%
2025-09-16 014118 国泰创新药ETF联接C 0.8929 0.8929 0.8985 0.8985 -0.0056 -0.62%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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