国泰聚盈三年定期开放债券基金净值查询(008217)
今天最新净值
1.0128
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1657
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.3898亿
- 最近资产：22.56亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬 张嫄
近一月,国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0129 |
1.1658 |
1.0128 |
1.1657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0128 |
1.1657 |
1.0127 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0127 |
1.1656 |
1.0126 |
1.1655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0126 |
1.1655 |
1.0126 |
1.1655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0126 |
1.1655 |
1.0125 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0125 |
1.1654 |
1.0125 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0125 |
1.1654 |
1.0124 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0124 |
1.1653 |
1.0123 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0123 |
1.1652 |
1.0123 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0123 |
1.1652 |
1.0122 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0122 |
1.1651 |
1.0122 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0122 |
1.1651 |
1.0120 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0120 |
1.1649 |
1.0120 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0120 |
1.1649 |
1.0119 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0119 |
1.1648 |
1.0119 |
1.1648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0119 |
1.1648 |
1.0119 |
1.1648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0119 |
1.1648 |
1.0117 |
1.1646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0117 |
1.1646 |
1.0116 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0116 |
1.1645 |
1.0116 |
1.1645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0116 |
1.1645 |
1.0115 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0115 |
1.1644 |
1.0115 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0115 |
1.1644 |
1.0113 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02% |
