国泰聚盈三年定期开放债券基金净值查询(008217)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1658
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.3898亿
- 最近资产：22.56亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬 张嫄
近一季,国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.1658 |
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1.1658 |
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| 2026-09-15 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0129 |
1.1658 |
1.0128 |
1.1657 |
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| 2026-09-14 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-09-11 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-08-19 |
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|
|
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-07-28 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-07-27 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-07-24 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-07-23 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.0164 |
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| 2026-07-20 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-07-17 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-07-16 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-07-15 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-07-14 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.0161 |
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| 2026-07-09 |
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| 2026-07-08 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-07-07 |
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1.0158 |
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| 2026-07-03 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.0157 |
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| 2026-07-02 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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| 2026-07-01 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.0156 |
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国泰聚盈三年定期开放债券 |
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1.0156 |
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| 2026-06-29 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0156 |
1.1621 |
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0.02% |
| 2026-06-26 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0154 |
1.1619 |
1.0154 |
1.1619 |
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0.00% |
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008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0154 |
1.1619 |
1.0154 |
1.1619 |
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0.00% |
| 2026-06-24 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0154 |
1.1619 |
1.0153 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0153 |
1.1618 |
1.0153 |
1.1618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0153 |
1.1618 |
1.0152 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0152 |
1.1617 |
1.0151 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
008217 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0151 |
1.1616 |
1.0151 |
1.1616 |
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0.00% |
