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国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金分红送配

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今天最新净值 1.0129 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1658
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.3898亿
最近资产：22.56亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬张嫄

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-29	每份派现金0.0064元
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	每份派现金0.0200元
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	每份派现金0.0060元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0100元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0060元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0194元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0233元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派现金0.0060元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0117元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	每份派现金0.0102元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%