国泰聚享纯债债券A(国泰聚享纯债债券)基金净值查询(006762)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2692
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0000亿
- 最近资产：14.79亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：魏伟 张嫄
近一月国泰聚享纯债债券A|国泰聚享纯债债券基金净值查询
近一月,国泰聚享纯债债券A(006762)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0285 |
1.2694 |
1.0283 |
1.2692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0283 |
1.2692 |
1.0283 |
1.2692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0283 |
1.2692 |
1.0285 |
1.2694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0285 |
1.2694 |
1.0288 |
1.2697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0288 |
1.2697 |
1.0287 |
1.2696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0287 |
1.2696 |
1.0287 |
1.2696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0287 |
1.2696 |
1.0281 |
1.2690 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0281 |
1.2690 |
1.0281 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0281 |
1.2690 |
1.0276 |
1.2685 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0276 |
1.2685 |
1.0275 |
1.2684 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0275 |
1.2684 |
1.0271 |
1.2680 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0271 |
1.2680 |
1.0269 |
1.2678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0269 |
1.2678 |
1.0271 |
1.2680 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0271 |
1.2680 |
1.0275 |
1.2684 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0275 |
1.2684 |
1.0278 |
1.2687 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0278 |
1.2687 |
1.0275 |
1.2684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0275 |
1.2684 |
1.0267 |
1.2676 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0267 |
1.2676 |
1.0270 |
1.2679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0270 |
1.2679 |
1.0271 |
1.2680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0271 |
1.2680 |
1.0267 |
1.2676 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0267 |
1.2676 |
1.0258 |
1.2667 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0258 |
1.2667 |
1.0253 |
1.2662 |
0.0005 |
0.05% |
