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国泰聚享纯债债券A(国泰聚享纯债债券)(006762)基金分红送配

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今天最新净值 1.0286 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2695
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0000亿
最近资产：14.79亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟张嫄

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-01	2026-06-01	2026-06-02	每份派现金0.0120元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0200元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0200元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派现金0.0195元
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	每份派现金0.0070元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	每份派现金0.0424元
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	每份派现金0.0160元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0080元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	每份派现金0.0188元
2019-07-22	2019-07-22	2019-07-23	每份派现金0.0063元

基金动态

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%