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国泰中证医疗ETF联接C - 基金主页(代码:012635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4264 0.0019 0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.4272 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4264
成立日期：2021-06-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3105亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.14%	0.88%	-4.52%	13.89%	-13.74%	23.95%	-16.60%	-57.12%
同类排名	2376/4773	821/5467	1774/5421	155/5238	3602/4400	2539/2954	2108/2253	-

国泰中证医疗ETF联接C(012635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4298	0.80%
2026-09-17	0.4264	0.45%
2026-09-16	0.4245	0.52%
2026-09-15	0.4223	-0.38%
2026-09-14	0.4239	1.92%
2026-09-11	0.4159	-1.61%

国泰中证医疗ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	1.1700	1.95%	0.46%
300015	爱尔眼科	30.4200	1.80%	0.94%
300896	爱美客	1.1700	1.16%	1.52%
300347	泰格医药	3.5100	0.98%	2.65%
300832	新产业	2.3400	0.91%	3.78%
002223	鱼跃医疗	3.5100	0.76%	0.90%
300003	乐普医疗	8.1900	0.70%	2.32%
300759	康龙化成	5.8500	0.62%	2.79%
002432	九安医疗	2.3400	0.54%	0.55%

国泰中证医疗ETF联接C(012635)基金档案

基金代码	012635	基金简称	国泰中证医疗ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-06-21	成立日期	2021-06-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	1.03亿元	最近份额	4.3105亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%