国泰国证航天军工指数(LOF)A(军工基金)基金净值查询(501019)

今天最新净值 1.2295 -0.0193 -1.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4577 0.0240 1.6726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2295
成立日期：2017-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.8239亿
最近资产：7.50亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一月国泰国证航天军工指数(LOF)A|军工基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2198	1.2198	1.2295	1.2295	-0.0097	-0.79%
2026-09-14	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2295	1.2295	1.2488	1.2488	-0.0193	-1.57%
2026-09-11	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2488	1.2488	1.2592	1.2592	-0.0104	-0.83%
2026-09-10	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2592	1.2592	1.2598	1.2598	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2598	1.2598	1.2469	1.2469	0.0129	1.03%
2026-09-08	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2469	1.2469	1.2333	1.2333	0.0136	1.10%
2026-09-07	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2333	1.2333	1.2300	1.2300	0.0033	0.27%
2026-09-04	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2300	1.2300	1.2168	1.2168	0.0132	1.08%
2026-09-03	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2168	1.2168	1.2179	1.2179	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2179	1.2179	1.2181	1.2181	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2181	1.2181	1.2180	1.2180	0.0001	0.01%
2026-08-31	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2180	1.2180	1.2073	1.2073	0.0107	0.89%
2026-08-28	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2073	1.2073	1.2044	1.2044	0.0029	0.24%
2026-08-27	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2044	1.2044	1.1835	1.1835	0.0209	1.77%
2026-08-26	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1835	1.1835	1.1765	1.1765	0.0070	0.59%
2026-08-25	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1765	1.1765	1.1733	1.1733	0.0032	0.27%
2026-08-24	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1733	1.1733	1.1881	1.1881	-0.0148	-1.25%
2026-08-21	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1881	1.1881	1.1788	1.1788	0.0093	0.79%
2026-08-20	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1788	1.1788	1.1880	1.1880	-0.0092	-0.78%
2026-08-19	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1880	1.1880	1.2394	1.2394	-0.0514	-4.15%
2026-08-18	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2394	1.2394	1.2480	1.2480	-0.0086	-0.69%
2026-08-17	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2480	1.2480	1.2289	1.2289	0.0191	1.55%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%