国泰民利策略收益混合(国泰民利保本混合)基金净值查询(002458)
今天最新净值
1.6208
0.0043 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6393
-0.0014 -0.0848%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6208
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4648亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉
近一月国泰民利策略收益混合|国泰民利保本混合基金净值查询
近一月,国泰民利策略收益混合(002458)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6159 |
1.6159 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6208 |
1.6208 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6165 |
1.6165 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6225 |
1.6225 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6277 |
1.6277 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6272 |
1.6272 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6255 |
1.6255 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6264 |
1.6264 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6275 |
1.6275 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6257 |
1.6257 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0053 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6317 |
1.6317 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6332 |
1.6332 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6313 |
1.6313 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6292 |
1.6292 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6269 |
1.6269 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6319 |
1.6319 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6335 |
1.6335 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0119 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6419 |
1.6419 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6422 |
1.6422 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0085 |
0.52% |
