国泰民利策略收益混合(国泰民利保本混合)基金净值查询(002458)

今天最新净值 1.6159 -0.0049 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6393 -0.0014 -0.0848% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6159
成立日期：2016-07-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4648亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

近一月国泰民利策略收益混合|国泰民利保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰民利策略收益混合(002458)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002458	国泰民利策略收益混合	1.6159	1.6159	1.6208	1.6208	-0.0049	-0.30%
2026-09-14	002458	国泰民利策略收益混合	1.6208	1.6208	1.6165	1.6165	0.0043	0.27%
2026-09-11	002458	国泰民利策略收益混合	1.6165	1.6165	1.6225	1.6225	-0.0060	-0.37%
2026-09-10	002458	国泰民利策略收益混合	1.6225	1.6225	1.6277	1.6277	-0.0052	-0.32%
2026-09-09	002458	国泰民利策略收益混合	1.6277	1.6277	1.6272	1.6272	0.0005	0.03%
2026-09-08	002458	国泰民利策略收益混合	1.6272	1.6272	1.6255	1.6255	0.0017	0.10%
2026-09-07	002458	国泰民利策略收益混合	1.6255	1.6255	1.6264	1.6264	-0.0009	-0.06%
2026-09-04	002458	国泰民利策略收益混合	1.6264	1.6264	1.6275	1.6275	-0.0011	-0.07%
2026-09-03	002458	国泰民利策略收益混合	1.6275	1.6275	1.6257	1.6257	0.0018	0.11%
2026-09-02	002458	国泰民利策略收益混合	1.6257	1.6257	1.6310	1.6310	-0.0053	-0.32%

2026-09-01	002458	国泰民利策略收益混合	1.6310	1.6310	1.6320	1.6320	-0.0010	-0.06%
2026-08-31	002458	国泰民利策略收益混合	1.6320	1.6320	1.6317	1.6317	0.0003	0.02%
2026-08-28	002458	国泰民利策略收益混合	1.6317	1.6317	1.6332	1.6332	-0.0015	-0.09%
2026-08-27	002458	国泰民利策略收益混合	1.6332	1.6332	1.6313	1.6313	0.0019	0.12%
2026-08-26	002458	国泰民利策略收益混合	1.6313	1.6313	1.6292	1.6292	0.0021	0.13%
2026-08-25	002458	国泰民利策略收益混合	1.6292	1.6292	1.6269	1.6269	0.0023	0.14%
2026-08-24	002458	国泰民利策略收益混合	1.6269	1.6269	1.6319	1.6319	-0.0050	-0.31%
2026-08-21	002458	国泰民利策略收益混合	1.6319	1.6319	1.6335	1.6335	-0.0016	-0.10%
2026-08-20	002458	国泰民利策略收益混合	1.6335	1.6335	1.6300	1.6300	0.0035	0.21%
2026-08-19	002458	国泰民利策略收益混合	1.6300	1.6300	1.6419	1.6419	-0.0119	-0.72%
2026-08-18	002458	国泰民利策略收益混合	1.6419	1.6419	1.6422	1.6422	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	002458	国泰民利策略收益混合	1.6422	1.6422	1.6337	1.6337	0.0085	0.52%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%