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国泰惠丰纯债债券A(国泰惠丰纯债债券) - 基金主页(代码:007214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1496 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2492
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9495亿
最近资产：27.70亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.88%	0.02%	-0.12%	1.36%	2.27%	2.41%	13.56%	22.69%
同类排名	174/2125	1691/2161	2135/2152	42/2141	1149/2096	1781/1868	35/1471	-

国泰惠丰纯债债券A(007214)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1500	0.03%
2026-09-16	1.1496	0.03%
2026-09-15	1.1492	0.10%
2026-09-14	1.1481	-0.03%
2026-09-11	1.1485	-0.11%
2026-09-10	1.1498	-0.05%

国泰惠丰纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	分红	每份派现金0.0500元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0458元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	分红	每份派现金0.0038元

国泰惠丰纯债债券A基金动态

国泰惠丰纯债债券A 年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”

今年以来，债券基金仍是投资者重点关注的投资标的之一，份额和规模均有所增长。债券基金也给投资者带来了较好的回报，截至4月25日，年内九成以上产品斩获正收益。“建议投资者在自身风险承受范围内选择合适的产品，避免过度追求收益而忽视风险，同时，可以进行多元化的配置。此外，需注意产品期限以及是否为封闭产品，避免流动性风险。
标签：债券收益投资风险投资者收益率产品关联基金：工银可转债债券国泰惠丰纯债债券A 天弘弘利债券A 西部利得鑫泓增强债券A 新华丰利债券A

国泰惠丰纯债债券A(007214)基金档案

基金代码	007214	基金简称	国泰惠丰纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-08-01	成立日期	2019-08-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	李铭一	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	27.70亿	最近份额	23.9495亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%