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国泰惠丰纯债债券A(国泰惠丰纯债债券)基金净值查询(007214)

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今天最新净值 1.1481 -0.0004 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2477
  • 成立日期：2019-08-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.9495亿
  • 最近资产：27.70亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：李铭一
近一年国泰惠丰纯债债券A|国泰惠丰纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰惠丰纯债债券A(007214)基金累计收益率2.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1492 1.2488 1.1481 1.2477 0.0011 0.10%
2026-09-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1481 1.2477 1.1485 1.2481 -0.0004 -0.03%
2026-09-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1485 1.2481 1.1498 1.2494 -0.0013 -0.11%
2026-09-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1498 1.2494 1.1504 1.2500 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1504 1.2500 1.1503 1.2499 0.0001 0.01%
2026-09-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1503 1.2499 1.1513 1.2509 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1513 1.2509 1.1504 1.2500 0.0009 0.08%
2026-09-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1504 1.2500 1.1504 1.2500 0.0000 0.00%
2026-09-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1504 1.2500 1.1479 1.2475 0.0025 0.22%
2026-09-02 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1479 1.2475 1.1493 1.2489 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1493 1.2489 1.1472 1.2468 0.0021 0.18%
2026-08-31 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1472 1.2468 1.1467 1.2463 0.0005 0.04%
2026-08-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1467 1.2463 1.1474 1.2470 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1474 1.2470 1.1499 1.2495 -0.0025 -0.22%
2026-08-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1499 1.2495 1.1510 1.2506 -0.0011 -0.10%
2026-08-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1510 1.2506 1.1521 1.2517 -0.0011 -0.10%
2026-08-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1521 1.2517 1.1500 1.2496 0.0021 0.18%
2026-08-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1500 1.2496 1.1513 1.2509 -0.0013 -0.11%
2026-08-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1513 1.2509 1.1506 1.2502 0.0007 0.06%
2026-08-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1506 1.2502 1.1534 1.2530 -0.0028 -0.24%
2026-08-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1534 1.2530 1.1514 1.2510 0.0020 0.17%
2026-08-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1514 1.2510 1.1508 1.2504 0.0006 0.05%
2026-08-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1508 1.2504 1.1511 1.2507 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1511 1.2507 1.1485 1.2481 0.0026 0.23%
2026-08-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1485 1.2481 1.1488 1.2484 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1488 1.2484 1.1509 1.2505 -0.0021 -0.18%
2026-08-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1509 1.2505 1.1467 1.2463 0.0042 0.37%
2026-08-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1467 1.2463 1.1440 1.2436 0.0027 0.24%
2026-08-06 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1440 1.2436 1.1441 1.2437 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1441 1.2437 1.1441 1.2437 0.0000 0.00%
2026-08-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1441 1.2437 1.1436 1.2432 0.0005 0.04%
2026-08-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1436 1.2432 1.1437 1.2433 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1437 1.2433 1.1436 1.2432 0.0001 0.01%
2026-07-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1436 1.2432 1.1402 1.2398 0.0034 0.30%
2026-07-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1402 1.2398 1.1425 1.2421 -0.0023 -0.20%
2026-07-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1425 1.2421 1.1422 1.2418 0.0003 0.03%
2026-07-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1422 1.2418 1.1427 1.2423 -0.0005 -0.04%
2026-07-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1427 1.2423 1.1400 1.2396 0.0027 0.24%
2026-07-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1400 1.2396 1.1392 1.2388 0.0008 0.07%
2026-07-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1392 1.2388 1.1327 1.2323 0.0065 0.57%
2026-07-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1327 1.2323 1.1320 1.2316 0.0007 0.06%
2026-07-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1320 1.2316 1.1335 1.2331 -0.0015 -0.13%
2026-07-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1335 1.2331 1.1323 1.2319 0.0012 0.11%
2026-07-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1323 1.2319 1.1338 1.2334 -0.0015 -0.13%
2026-07-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1338 1.2334 1.1325 1.2321 0.0013 0.11%
2026-07-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1325 1.2321 1.1320 1.2316 0.0005 0.04%
2026-07-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1320 1.2316 1.1341 1.2337 -0.0021 -0.19%
2026-07-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1341 1.2337 1.1336 1.2332 0.0005 0.04%
2026-07-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1336 1.2332 1.1334 1.2330 0.0002 0.02%
2026-07-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1334 1.2330 1.1308 1.2304 0.0026 0.23%
2026-07-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1308 1.2304 1.1304 1.2300 0.0004 0.04%
2026-07-06 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1304 1.2300 1.1284 1.2280 0.0020 0.18%
2026-07-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1284 1.2280 1.1305 1.2301 -0.0021 -0.19%
2026-07-02 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1305 1.2301 1.1306 1.2302 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1306 1.2302 1.1341 1.2337 -0.0035 -0.31%
2026-06-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1341 1.2337 1.1381 1.2377 -0.0040 -0.35%
2026-06-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1381 1.2377 1.1358 1.2354 0.0023 0.20%
2026-06-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1358 1.2354 1.1351 1.2347 0.0007 0.06%
2026-06-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1351 1.2347 1.1326 1.2322 0.0025 0.22%
2026-06-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1326 1.2322 1.1331 1.2327 -0.0005 -0.04%
2026-06-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1331 1.2327 1.1347 1.2343 -0.0016 -0.14%
2026-06-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1347 1.2343 1.1348 1.2344 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1348 1.2344 1.1346 1.2342 0.0002 0.02%
2026-06-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1346 1.2342 1.1342 1.2338 0.0004 0.04%
2026-06-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1342 1.2338 1.1315 1.2311 0.0027 0.24%
2026-06-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1315 1.2311 1.1302 1.2298 0.0013 0.12%
2026-06-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1302 1.2298 1.1281 1.2277 0.0021 0.19%
2026-06-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1281 1.2277 1.1297 1.2293 -0.0016 -0.14%
2026-06-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1297 1.2293 1.1313 1.2309 -0.0016 -0.14%
2026-06-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1313 1.2309 1.1331 1.2327 -0.0018 -0.16%
2026-06-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1331 1.2327 1.1348 1.2344 -0.0017 -0.15%
2026-06-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1348 1.2344 1.1372 1.2368 -0.0024 -0.21%
2026-06-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1372 1.2368 1.1351 1.2347 0.0021 0.19%
2026-06-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1351 1.2347 1.1373 1.2369 -0.0022 -0.19%
2026-06-02 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1373 1.2369 1.1376 1.2372 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1376 1.2372 1.1354 1.2350 0.0022 0.19%
2026-05-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1354 1.2350 1.1343 1.2339 0.0011 0.10%
2026-05-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1343 1.2339 1.1345 1.2341 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1345 1.2341 1.1330 1.2326 0.0015 0.13%
2026-05-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1330 1.2326 1.1319 1.2315 0.0011 0.10%
2026-05-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1319 1.2315 1.1305 1.2301 0.0014 0.12%
2026-05-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1305 1.2301 1.1310 1.2306 -0.0005 -0.04%
2026-05-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1310 1.2306 1.1311 1.2307 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1311 1.2307 1.1322 1.2318 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1322 1.2318 1.1284 1.2280 0.0038 0.34%
2026-05-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1284 1.2280 1.1273 1.2269 0.0011 0.10%
2026-05-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1273 1.2269 1.1285 1.2281 -0.0012 -0.11%
2026-05-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1285 1.2281 1.1292 1.2288 -0.0007 -0.06%
2026-05-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1292 1.2288 1.1284 1.2280 0.0008 0.07%
2026-05-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1284 1.2280 1.1278 1.2274 0.0006 0.05%
2026-05-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1278 1.2274 1.1264 1.2260 0.0014 0.12%
2026-05-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1264 1.2260 1.1268 1.2264 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1296 1.2292 1.1312 1.2308 -0.0016 -0.14%
2026-04-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1312 1.2308 1.1298 1.2294 0.0014 0.12%
2026-04-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1298 1.2294 1.1291 1.2287 0.0007 0.06%
2026-04-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1291 1.2287 1.1316 1.2312 -0.0025 -0.22%
2026-04-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1316 1.2312 1.1337 1.2333 -0.0021 -0.19%
2026-04-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1337 1.2333 1.1359 1.2355 -0.0022 -0.19%
2026-04-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1359 1.2355 1.1340 1.2336 0.0019 0.17%
2026-04-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1340 1.2336 1.1310 1.2306 0.0030 0.27%
2026-04-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1310 1.2306 1.1300 1.2296 0.0010 0.09%
2026-04-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1300 1.2296 1.1282 1.2278 0.0018 0.16%
2026-04-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1282 1.2278 1.1294 1.2290 -0.0012 -0.11%
2026-04-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1294 1.2290 1.1297 1.2293 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1297 1.2293 1.1300 1.2296 -0.0003 -0.03%
2026-04-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1300 1.2296 1.1278 1.2274 0.0022 0.20%
2026-04-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1278 1.2274 1.1251 1.2247 0.0027 0.24%
2026-04-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1251 1.2247 1.1258 1.2254 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1258 1.2254 1.1241 1.2237 0.0017 0.15%
2026-04-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1241 1.2237 1.1227 1.2223 0.0014 0.12%
2026-04-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1227 1.2223 1.1219 1.2215 0.0008 0.07%
2026-04-02 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1219 1.2215 1.1222 1.2218 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1222 1.2218 1.1232 1.2228 -0.0010 -0.09%
2026-03-31 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1232 1.2228 1.1233 1.2229 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1233 1.2229 1.1214 1.2210 0.0019 0.17%
2026-03-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1214 1.2210 1.1214 1.2210 0.0000 0.00%
2026-03-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1214 1.2210 1.1211 1.2207 0.0003 0.03%
2026-03-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1211 1.2207 1.1206 1.2202 0.0005 0.04%
2026-03-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1206 1.2202 1.1189 1.2185 0.0017 0.15%
2026-03-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1189 1.2185 1.1183 1.2179 0.0006 0.05%
2026-03-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1183 1.2179 1.1181 1.2177 0.0002 0.02%
2026-03-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1181 1.2177 1.1193 1.2189 -0.0012 -0.11%
2026-03-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1193 1.2189 1.1177 1.2173 0.0016 0.14%
2026-03-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1177 1.2173 1.1172 1.2168 0.0005 0.04%
2026-03-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1172 1.2168 1.1186 1.2182 -0.0014 -0.13%
2026-03-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1186 1.2182 1.1197 1.2193 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1197 1.2193 1.1194 1.2190 0.0003 0.03%
2026-03-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1194 1.2190 1.1202 1.2198 -0.0008 -0.07%
2026-03-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1202 1.2198 1.1205 1.2201 -0.0003 -0.03%
2026-03-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1205 1.2201 1.1241 1.2237 -0.0036 -0.32%
2026-03-06 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1241 1.2237 1.1247 1.2243 -0.0006 -0.05%
2026-03-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1247 1.2243 1.1241 1.2237 0.0006 0.05%
2026-03-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1241 1.2237 1.1236 1.2232 0.0005 0.04%
2026-03-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1236 1.2232 1.1238 1.2234 -0.0002 -0.02%
2026-03-02 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1238 1.2234 1.1218 1.2214 0.0020 0.18%
2026-02-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1218 1.2214 1.1218 1.2214 0.0000 0.00%
2026-02-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1218 1.2214 1.1240 1.2236 -0.0022 -0.20%
2026-02-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1240 1.2236 1.1251 1.2247 -0.0011 -0.10%
2026-02-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1251 1.2247 1.1246 1.2242 0.0005 0.04%
2026-02-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1246 1.2242 1.1244 1.2240 0.0002 0.02%
2026-02-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1244 1.2240 1.1244 1.2240 0.0000 0.00%
2026-02-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1244 1.2240 1.1241 1.2237 0.0003 0.03%
2026-02-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1241 1.2237 1.1240 1.2236 0.0001 0.01%
2026-02-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1240 1.2236 1.1237 1.2233 0.0003 0.03%
2026-02-06 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1237 1.2233 1.1217 1.2213 0.0020 0.18%
2026-02-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1217 1.2213 1.1208 1.2204 0.0009 0.08%
2026-02-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1208 1.2204 1.1208 1.2204 0.0000 0.00%
2026-02-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1208 1.2204 1.1211 1.2207 -0.0003 -0.03%
2026-02-02 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1211 1.2207 1.1206 1.2202 0.0005 0.04%
2026-01-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1206 1.2202 1.1210 1.2206 -0.0004 -0.04%
2026-01-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1210 1.2206 1.1210 1.2206 0.0000 0.00%
2026-01-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1210 1.2206 1.1203 1.2199 0.0007 0.06%
2026-01-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1203 1.2199 1.1207 1.2203 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1207 1.2203 1.1203 1.2199 0.0004 0.04%
2026-01-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1203 1.2199 1.1198 1.2194 0.0005 0.04%
2026-01-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1198 1.2194 1.1201 1.2197 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1201 1.2197 1.1193 1.2189 0.0008 0.07%
2026-01-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1193 1.2189 1.1182 1.2178 0.0011 0.10%
2026-01-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1182 1.2178 1.1181 1.2177 0.0001 0.01%
2026-01-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1181 1.2177 1.1176 1.2172 0.0005 0.04%
2026-01-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1176 1.2172 1.1173 1.2169 0.0003 0.03%
2026-01-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1173 1.2169 1.1174 1.2170 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1174 1.2170 1.1164 1.2160 0.0010 0.09%
2026-01-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1164 1.2160 1.1157 1.2153 0.0007 0.06%
2026-01-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1157 1.2153 1.1153 1.2149 0.0004 0.04%
2026-01-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1153 1.2149 1.1145 1.2141 0.0008 0.07%
2026-01-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1145 1.2141 1.1153 1.2149 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1153 1.2149 1.1171 1.2167 -0.0018 -0.16%
2026-01-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1171 1.2167 1.1178 1.2174 -0.0007 -0.06%
2025-12-31 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1178 1.2174 1.1176 1.2172 0.0002 0.02%
2025-12-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1176 1.2172 1.1178 1.2174 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1178 1.2174 1.1194 1.2190 -0.0016 -0.14%
2025-12-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1194 1.2190 1.1192 1.2188 0.0002 0.02%
2025-12-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1192 1.2188 1.1194 1.2190 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1194 1.2190 1.1191 1.2187 0.0003 0.03%
2025-12-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1191 1.2187 1.1183 1.2179 0.0008 0.07%
2025-12-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1183 1.2179 1.1188 1.2184 -0.0005 -0.04%
2025-12-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1188 1.2184 1.1181 1.2177 0.0007 0.06%
2025-12-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1181 1.2177 1.1185 1.2181 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1185 1.2181 1.1170 1.2166 0.0015 0.13%
2025-12-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1170 1.2166 1.1173 1.2169 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1173 1.2169 1.1228 1.2224 -0.0055 -0.49%
2025-12-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1228 1.2224 1.1250 1.2246 -0.0022 -0.20%
2025-12-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1250 1.2246 1.1217 1.2213 0.0033 0.29%
2025-12-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1217 1.2213 1.1201 1.2197 0.0016 0.14%
2025-12-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1201 1.2197 1.1191 1.2187 0.0010 0.09%
2025-12-08 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1191 1.2187 1.1193 1.2189 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1193 1.2189 1.1187 1.2183 0.0006 0.05%
2025-12-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1187 1.2183 1.1206 1.2202 -0.0019 -0.17%
2025-12-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1206 1.2202 1.1232 1.2228 -0.0026 -0.23%
2025-12-02 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1232 1.2228 1.1250 1.2246 -0.0018 -0.16%
2025-12-01 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1250 1.2246 1.1252 1.2248 -0.0002 -0.02%
2025-11-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1252 1.2248 1.1244 1.2240 0.0008 0.07%
2025-11-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1244 1.2240 1.1250 1.2246 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1250 1.2246 1.1267 1.2263 -0.0017 -0.15%
2025-11-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1267 1.2263 1.1279 1.2275 -0.0012 -0.11%
2025-11-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1279 1.2275 1.1279 1.2275 0.0000 0.00%
2025-11-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1279 1.2275 1.1285 1.2281 -0.0006 -0.05%
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2025-11-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1287 1.2283 1.1310 1.2306 -0.0023 -0.20%
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2025-11-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1312 1.2308 1.1301 1.2297 0.0011 0.10%
2025-11-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1301 1.2297 1.1299 1.2295 0.0002 0.02%
2025-11-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1299 1.2295 1.1309 1.2305 -0.0010 -0.09%
2025-11-12 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1309 1.2305 1.1294 1.2290 0.0015 0.13%
2025-11-11 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1294 1.2290 1.1299 1.2295 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1299 1.2295 1.1287 1.2283 0.0012 0.11%
2025-11-07 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1287 1.2283 1.1290 1.2286 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1290 1.2286 1.1324 1.2320 -0.0034 -0.30%
2025-11-05 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1324 1.2320 1.1319 1.2315 0.0005 0.04%
2025-11-04 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1319 1.2315 1.1323 1.2319 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1323 1.2319 1.1313 1.2309 0.0010 0.09%
2025-10-31 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1313 1.2309 1.1270 1.2266 0.0043 0.38%
2025-10-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1270 1.2266 1.1249 1.2245 0.0021 0.19%
2025-10-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1249 1.2245 1.1262 1.2258 -0.0013 -0.12%
2025-10-28 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1262 1.2258 1.1207 1.2203 0.0055 0.49%
2025-10-27 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1207 1.2203 1.1197 1.2193 0.0010 0.09%
2025-10-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1197 1.2193 1.1223 1.2219 -0.0026 -0.23%
2025-10-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1223 1.2219 1.1240 1.2236 -0.0017 -0.15%
2025-10-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1240 1.2236 1.1235 1.2231 0.0005 0.04%
2025-10-21 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1235 1.2231 1.1205 1.2201 0.0030 0.27%
2025-10-20 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1205 1.2201 1.1223 1.2219 -0.0018 -0.16%
2025-10-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1223 1.2219 1.1175 1.2171 0.0048 0.43%
2025-10-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1175 1.2171 1.1148 1.2144 0.0027 0.24%
2025-10-15 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1148 1.2144 1.1145 1.2141 0.0003 0.03%
2025-10-14 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1145 1.2141 1.1134 1.2130 0.0011 0.10%
2025-10-13 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1134 1.2130 1.1114 1.2110 0.0020 0.18%
2025-10-10 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1114 1.2110 1.1125 1.2121 -0.0011 -0.10%
2025-10-09 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1125 1.2121 1.1122 1.2118 0.0003 0.03%
2025-09-30 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1122 1.2118 1.1117 1.2113 0.0005 0.04%
2025-09-29 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1117 1.2113 1.1130 1.2126 -0.0013 -0.12%
2025-09-26 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1130 1.2126 1.1126 1.2122 0.0004 0.04%
2025-09-25 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1126 1.2122 1.1124 1.2120 0.0002 0.02%
2025-09-24 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1124 1.2120 1.1157 1.2153 -0.0033 -0.30%
2025-09-23 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1157 1.2153 1.1184 1.2180 -0.0027 -0.24%
2025-09-22 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1184 1.2180 1.1167 1.2163 0.0017 0.15%
2025-09-19 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1167 1.2163 1.1220 1.2216 -0.0053 -0.47%
2025-09-18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1220 1.2216 1.1245 1.2241 -0.0025 -0.22%
2025-09-17 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1245 1.2241 1.1215 1.2211 0.0030 0.27%
2025-09-16 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1215 1.2211 1.1196 1.2192 0.0019 0.17%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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