基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰惠丰纯债债券A(国泰惠丰纯债债券)基金净值查询(007214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1481 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2477
成立日期：2019-08-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9495亿
最近资产：27.70亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

近一周国泰惠丰纯债债券A|国泰惠丰纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰惠丰纯债债券A(007214)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1492	1.2488	1.1481	1.2477	0.0011	0.10%
2026-09-14	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1481	1.2477	1.1485	1.2481	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1485	1.2481	1.1498	1.2494	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1498	1.2494	1.1504	1.2500	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1504	1.2500	1.1503	1.2499	0.0001	0.01%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%