国泰惠丰纯债债券A(国泰惠丰纯债债券)基金净值查询(007214)
今天最新净值
1.1481
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2477
- 成立日期：2019-08-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.9495亿
- 最近资产：27.70亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李铭一
近一月国泰惠丰纯债债券A|国泰惠丰纯债债券基金净值查询
近一月,国泰惠丰纯债债券A(007214)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1492 |
1.2488 |
1.1481 |
1.2477 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1481 |
1.2477 |
1.1485 |
1.2481 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1485 |
1.2481 |
1.1498 |
1.2494 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1498 |
1.2494 |
1.1504 |
1.2500 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1504 |
1.2500 |
1.1503 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1503 |
1.2499 |
1.1513 |
1.2509 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1513 |
1.2509 |
1.1504 |
1.2500 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1504 |
1.2500 |
1.1504 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1504 |
1.2500 |
1.1479 |
1.2475 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1479 |
1.2475 |
1.1493 |
1.2489 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1493 |
1.2489 |
1.1472 |
1.2468 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1472 |
1.2468 |
1.1467 |
1.2463 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1467 |
1.2463 |
1.1474 |
1.2470 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1474 |
1.2470 |
1.1499 |
1.2495 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1499 |
1.2495 |
1.1510 |
1.2506 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1510 |
1.2506 |
1.1521 |
1.2517 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1521 |
1.2517 |
1.1500 |
1.2496 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1500 |
1.2496 |
1.1513 |
1.2509 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1513 |
1.2509 |
1.1506 |
1.2502 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1506 |
1.2502 |
1.1534 |
1.2530 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1534 |
1.2530 |
1.1514 |
1.2510 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
007214 |
国泰惠丰纯债债券A |
1.1514 |
1.2510 |
1.1508 |
1.2504 |
0.0006 |
0.05% |
