国泰中债优选投资级信用债指数发起A基金净值查询(023634)
今天最新净值
1.0052
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0272
- 成立日期：2025-05-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：61.57亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 刘嵩扬 魏伟
近一月国泰中债优选投资级信用债指数发起A基金净值查询
近一月,国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0053 |
1.0273 |
1.0052 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0052 |
1.0272 |
1.0051 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0051 |
1.0271 |
1.0050 |
1.0270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0050 |
1.0270 |
1.0085 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0085 |
1.0270 |
1.0085 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0085 |
1.0270 |
1.0084 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0084 |
1.0269 |
1.0082 |
1.0267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0082 |
1.0267 |
1.0081 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0081 |
1.0266 |
1.0080 |
1.0265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0080 |
1.0265 |
1.0080 |
1.0265 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0080 |
1.0265 |
1.0078 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0078 |
1.0263 |
1.0077 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0077 |
1.0262 |
1.0078 |
1.0263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0078 |
1.0263 |
1.0079 |
1.0264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0079 |
1.0264 |
1.0079 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0079 |
1.0264 |
1.0078 |
1.0263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0078 |
1.0263 |
1.0075 |
1.0260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0075 |
1.0260 |
1.0075 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0075 |
1.0260 |
1.0076 |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0076 |
1.0261 |
1.0076 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0076 |
1.0261 |
1.0073 |
1.0258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0073 |
1.0258 |
1.0072 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
