国泰中债优选投资级信用债指数发起A基金净值查询(023634)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0273
- 成立日期：2025-05-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：61.57亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 刘嵩扬 魏伟
近一季国泰中债优选投资级信用债指数发起A基金净值查询
近一季,国泰中债优选投资级信用债指数发起A(023634)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0053 |
1.0273 |
1.0052 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0052 |
1.0272 |
1.0051 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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| 2026-09-10 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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| 2026-09-09 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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1.0085 |
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| 2026-09-08 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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| 2026-09-07 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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| 2026-09-03 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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|
|
| 2026-09-02 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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1.0080 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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| 2026-08-27 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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| 2026-08-26 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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1.0079 |
1.0264 |
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| 2026-08-25 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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| 2026-08-24 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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1.0260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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1.0260 |
1.0075 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0075 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-19 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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1.0261 |
1.0076 |
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0.00% |
| 2026-08-18 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0076 |
1.0261 |
1.0073 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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1.0258 |
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1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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1.0257 |
1.0071 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0071 |
1.0256 |
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1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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1.0254 |
1.0069 |
1.0254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0069 |
1.0254 |
1.0068 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0068 |
1.0253 |
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1.0251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0066 |
1.0251 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0064 |
1.0249 |
1.0063 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0063 |
1.0248 |
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1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0062 |
1.0247 |
1.0060 |
1.0245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0060 |
1.0245 |
1.0060 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0060 |
1.0245 |
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0.01% |
| 2026-07-29 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0059 |
1.0244 |
1.0059 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0059 |
1.0244 |
1.0060 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0060 |
1.0245 |
1.0058 |
1.0243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0058 |
1.0243 |
1.0057 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0057 |
1.0242 |
1.0057 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0057 |
1.0242 |
1.0055 |
1.0240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0055 |
1.0240 |
1.0054 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0054 |
1.0239 |
1.0053 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0053 |
1.0238 |
1.0051 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0051 |
1.0236 |
1.0051 |
1.0236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0051 |
1.0236 |
1.0051 |
1.0236 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0051 |
1.0236 |
1.0050 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
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1.0235 |
1.0050 |
1.0235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0050 |
1.0235 |
1.0049 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0049 |
1.0234 |
1.0049 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0049 |
1.0234 |
1.0049 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0049 |
1.0234 |
1.0048 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0048 |
1.0233 |
1.0045 |
1.0230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0045 |
1.0230 |
1.0045 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0045 |
1.0230 |
1.0045 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0045 |
1.0230 |
1.0048 |
1.0233 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0048 |
1.0233 |
1.0048 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0048 |
1.0233 |
1.0045 |
1.0230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0045 |
1.0230 |
1.0044 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0044 |
1.0229 |
1.0042 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0042 |
1.0227 |
1.0041 |
1.0226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0041 |
1.0226 |
1.0043 |
1.0228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0043 |
1.0228 |
1.0043 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0043 |
1.0228 |
1.0040 |
1.0225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
023634 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
1.0040 |
1.0225 |
1.0102 |
1.0222 |
0.0003 |
0.03% |
