| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -25.02% | -5.24% | -9.47% | -17.00% | - | - | - | -8.87% |
| 同类排名 | 4597/4773 | 5320/5465 | 5223/5421 | 4536/5231 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.6982 | 1.09% |
| 2026-09-16 | 0.6906 | -0.83% |
| 2026-09-15 | 0.6964 | -2.14% |
| 2026-09-14 | 0.7113 | 0.88% |
| 2026-09-11 | 0.7051 | -0.49% |
| 2026-09-10 | 0.7086 | -2.85% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00175 | 吉利汽车 | 0.0000 | 14.31% | 4.70% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 0.0000 | 14.07% | 4.20% |
| 09868 | 小鹏集团-W | 0.0000 | 10.18% | 3.28% |
| 02015 | 理想汽车-W | 0.0000 | 9.00% | 3.55% |
| 02338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 8.68% | 8.31% |
| 03808 | 中国重汽 | 0.0000 | 4.18% | 6.79% |
| 03750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.49% | -2.57% |
| 09863 | 零跑汽车 | 0.0000 | 3.09% | 1.47% |
| 09660 | 地平线机器 | 0.0000 | 2.72% | -0.28% |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 0.0000 | 2.70% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股通信息技术ETF华宝 | 0.9927 | 4.22% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |