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国泰中证港股通汽车产业主题ETF - 基金主页(代码:520720)

今天最新净值 0.6906 -0.0058 -0.83% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9214 -0.0124 -1.3326% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6906
  • 成立日期:2025-09-17
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.21亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:朱丹 刘昉元
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -25.02% -5.24% -9.47% -17.00% - - - -8.87%
同类排名 4597/4773 5320/5465 5223/5421 4536/5231 -
国泰中证港股通汽车产业主题ETF(520720)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.6982 1.09%
2026-09-16 0.6906 -0.83%
2026-09-15 0.6964 -2.14%
2026-09-14 0.7113 0.88%
2026-09-11 0.7051 -0.49%
2026-09-10 0.7086 -2.85%
国泰中证港股通汽车产业主题ETF基金动态
国泰中证港股通汽车产业主题ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00175 吉利汽车 0.0000 14.31% 4.70%
01211 比亚迪股份 0.0000 14.07% 4.20%
09868 小鹏集团-W 0.0000 10.18% 3.28%
02015 理想汽车-W 0.0000 9.00% 3.55%
02338 潍柴动力 0.0000 8.68% 8.31%
03808 中国重汽 0.0000 4.18% 6.79%
03750 宁德时代 0.0000 3.49% -2.57%
09863 零跑汽车 0.0000 3.09% 1.47%
09660 地平线机器 0.0000 2.72% -0.28%
02382 舜宇光学科技 0.0000 2.70% 0.00%
国泰中证港股通汽车产业主题ETF(520720)基金档案
基金代码 520720 基金简称 香港汽车 基金全称
发行日期 2025-09-03~2025-09-12 成立日期 2025-09-17 基金类型 指数型-股票
基金经理 朱丹 刘昉元 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 1.21亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%