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国泰国证有色金属行业分级B(有色B) - 基金主页(代码:150197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1504 0.0327 2.93%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3506
成立日期：2015-03-30
基金类型：分级杠杆
成立份额：4.166亿份
最近份额：25.1130亿
最近资产：34.00亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰国证有色金属行业分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.04335份
	2015-07-09		份额分拆	每份份额分拆0.304874份

国泰国证有色金属行业分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	4246.0300	13.12%	5.30%
600547	山东黄金	559.4100	6.61%	4.40%
002460	赣锋锂业	252.9100	6.10%	2.41%
603993	洛阳钼业	2448.1500	4.14%	5.34%
603799	华友钴业	240.7500	3.44%	1.28%
600111	北方稀土	685.9500	3.21%	0.71%
601600	中国铝业	2193.8600	2.90%	2.26%
600988	赤峰黄金	0.0000	2.77%	-1.69%
002340	格林美	1432.3000	2.74%	2.23%
002466	天齐锂业	0.0000	2.74%	5.37%
601168	西部矿业	583.0800	2.50%	3.65%
600219	南山铝业	2202.9900	2.41%	2.08%

国泰国证有色金属行业分级B(150197)基金档案

基金代码	150197	基金简称	国泰国证有色金属行业分级B	基金全称	国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-16~2015-03-24	成立日期	2015-03-30	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	34.00亿元	最近份额	25.1130亿	成立份额	4.166亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%