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国泰创新药ETF联接A - 基金主页(代码:014117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8515 0.0278 3.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7592 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8515
成立日期：2021-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6953亿
最近资产：2.08亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.34%	-1.01%	-2.75%	23.00%	-5.89%	67.42%	29.64%	-25.88%
同类排名	698/4773	861/5458	1680/5421	47/5205	3199/4361	1043/2954	1084/2253	-

国泰创新药ETF联接A(014117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8427	-1.04%
2026-09-14	0.8515	3.38%
2026-09-11	0.8237	-1.49%
2026-09-10	0.8362	-1.94%
2026-09-09	0.8524	-1.64%
2026-09-08	0.8664	0.72%

国泰创新药ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.1200	0.06%	1.63%
603259	药明康德	0.0900	0.06%	6.71%
688235	百济神州	0.0200	0.04%	2.60%
688266	泽璟制药	0.0200	0.02%	6.70%
688578	艾力斯	0.0200	0.02%	4.00%
600079	人福医药	0.0800	0.01%	0.94%
600196	复星医药	0.0500	0.01%	2.14%
688192	迪哲医药	0.0200	0.01%	9.09%
688278	特宝生物	0.0200	0.01%	1.97%
688520	神州细胞	0.0200	0.01%	5.30%

国泰创新药ETF联接A(014117)基金档案

基金代码	014117	基金简称	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2021-11-18~2021-11-18	成立日期	2021-11-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.08亿	最近份额	2.6953亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%