国泰创新药ETF联接A基金净值查询(014117)

今天最新净值 0.8515 0.0278 3.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7592 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8515
成立日期：2021-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6953亿
最近资产：2.08亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

近一月国泰创新药ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰创新药ETF联接A(014117)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8427	0.8427	0.8515	0.8515	-0.0088	-1.04%
2026-09-14	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8515	0.8515	0.8237	0.8237	0.0278	3.38%
2026-09-11	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8237	0.8237	0.8362	0.8362	-0.0125	-1.49%
2026-09-10	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8362	0.8362	0.8524	0.8524	-0.0162	-1.94%
2026-09-09	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8524	0.8524	0.8664	0.8664	-0.0140	-1.64%
2026-09-08	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8664	0.8664	0.8602	0.8602	0.0062	0.72%
2026-09-07	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8602	0.8602	0.8672	0.8672	-0.0070	-0.81%
2026-09-04	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8672	0.8672	0.8720	0.8720	-0.0048	-0.55%
2026-09-03	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8720	0.8720	0.8612	0.8612	0.0108	1.25%
2026-09-02	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8612	0.8612	0.8595	0.8595	0.0017	0.20%

2026-09-01	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8595	0.8595	0.8624	0.8624	-0.0029	-0.34%
2026-08-31	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8624	0.8624	0.8837	0.8837	-0.0213	-2.47%
2026-08-28	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8837	0.8837	0.8933	0.8933	-0.0096	-1.07%
2026-08-27	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8933	0.8933	0.8880	0.8880	0.0053	0.60%
2026-08-26	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8880	0.8880	0.8829	0.8829	0.0051	0.58%
2026-08-25	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8829	0.8829	0.8623	0.8623	0.0206	2.39%
2026-08-24	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8623	0.8623	0.8929	0.8929	-0.0306	-3.55%
2026-08-21	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8929	0.8929	0.9102	0.9102	-0.0173	-1.94%
2026-08-20	014117	国泰创新药ETF联接A	0.9102	0.9102	0.8830	0.8830	0.0272	3.08%
2026-08-19	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8830	0.8830	0.8924	0.8924	-0.0094	-1.05%
2026-08-18	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8924	0.8924	0.8865	0.8865	0.0059	0.67%
2026-08-17	014117	国泰创新药ETF联接A	0.8865	0.8865	0.8756	0.8756	0.0109	1.24%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%