国泰中证500ETF(国泰500)基金净值查询(561350)
今天最新净值
1.2059
-0.0015 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2746
0.0125 0.9915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2059
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4144亿
- 最近资产：1.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近一月国泰中证500ETF|国泰500基金净值查询
近一月,国泰中证500ETF(561350)基金累计收益率-5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2044 |
1.2044 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2059 |
1.2059 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2074 |
1.2074 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0216 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2290 |
1.2290 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2367 |
1.2367 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2369 |
1.2369 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2350 |
1.2350 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0168 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2182 |
1.2182 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0163 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2345 |
1.2345 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2305 |
1.2305 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0202 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2507 |
1.2507 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0148 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2655 |
1.2655 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2564 |
1.2564 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2645 |
1.2645 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0278 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2367 |
1.2367 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2274 |
1.2274 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2283 |
1.2283 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0217 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2500 |
1.2500 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2492 |
1.2492 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0106 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.2386 |
1.2386 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0622 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.3008 |
1.3008 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.3021 |
1.3021 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0311 |
2.39% |
