国泰中证500ETF(国泰500)基金净值查询(561350)

今天最新净值 1.2044 -0.0015 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2746 0.0125 0.9915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2044
成立日期：2021-08-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4144亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：黄岳

近一季国泰中证500ETF|国泰500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证500ETF(561350)基金累计收益率-9.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561350	国泰中证500ETF	1.2238	1.2238	1.2044	1.2044	0.0194	1.59%
2026-09-15	561350	国泰中证500ETF	1.2044	1.2044	1.2059	1.2059	-0.0015	-0.12%
2026-09-14	561350	国泰中证500ETF	1.2059	1.2059	1.2074	1.2074	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	561350	国泰中证500ETF	1.2074	1.2074	1.2290	1.2290	-0.0216	-1.79%
2026-09-10	561350	国泰中证500ETF	1.2290	1.2290	1.2367	1.2367	-0.0077	-0.62%
2026-09-09	561350	国泰中证500ETF	1.2367	1.2367	1.2369	1.2369	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	561350	国泰中证500ETF	1.2369	1.2369	1.2350	1.2350	0.0019	0.15%
2026-09-07	561350	国泰中证500ETF	1.2350	1.2350	1.2182	1.2182	0.0168	1.36%
2026-09-04	561350	国泰中证500ETF	1.2182	1.2182	1.2345	1.2345	-0.0163	-1.34%
2026-09-03	561350	国泰中证500ETF	1.2345	1.2345	1.2305	1.2305	0.0040	0.33%

2026-09-02	561350	国泰中证500ETF	1.2305	1.2305	1.2507	1.2507	-0.0202	-1.64%
2026-09-01	561350	国泰中证500ETF	1.2507	1.2507	1.2655	1.2655	-0.0148	-1.18%
2026-08-31	561350	国泰中证500ETF	1.2655	1.2655	1.2564	1.2564	0.0091	0.72%
2026-08-28	561350	国泰中证500ETF	1.2564	1.2564	1.2645	1.2645	-0.0081	-0.64%
2026-08-27	561350	国泰中证500ETF	1.2645	1.2645	1.2367	1.2367	0.0278	2.20%
2026-08-26	561350	国泰中证500ETF	1.2367	1.2367	1.2274	1.2274	0.0093	0.76%
2026-08-25	561350	国泰中证500ETF	1.2274	1.2274	1.2283	1.2283	-0.0009	-0.07%
2026-08-24	561350	国泰中证500ETF	1.2283	1.2283	1.2500	1.2500	-0.0217	-1.77%
2026-08-21	561350	国泰中证500ETF	1.2500	1.2500	1.2492	1.2492	0.0008	0.06%
2026-08-20	561350	国泰中证500ETF	1.2492	1.2492	1.2386	1.2386	0.0106	0.85%
2026-08-19	561350	国泰中证500ETF	1.2386	1.2386	1.3008	1.3008	-0.0622	-5.02%
2026-08-18	561350	国泰中证500ETF	1.3008	1.3008	1.3021	1.3021	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	561350	国泰中证500ETF	1.3021	1.3021	1.2710	1.2710	0.0311	2.39%
2026-08-14	561350	国泰中证500ETF	1.2710	1.2710	1.2677	1.2677	0.0033	0.26%
2026-08-13	561350	国泰中证500ETF	1.2677	1.2677	1.2800	1.2800	-0.0123	-0.97%

2026-08-12	561350	国泰中证500ETF	1.2800	1.2800	1.2677	1.2677	0.0123	0.97%
2026-08-11	561350	国泰中证500ETF	1.2677	1.2677	1.2777	1.2777	-0.0100	-0.78%
2026-08-10	561350	国泰中证500ETF	1.2777	1.2777	1.2699	1.2699	0.0078	0.61%
2026-08-07	561350	国泰中证500ETF	1.2699	1.2699	1.2454	1.2454	0.0245	1.93%
2026-08-06	561350	国泰中证500ETF	1.2454	1.2454	1.2421	1.2421	0.0033	0.27%
2026-08-05	561350	国泰中证500ETF	1.2421	1.2421	1.2099	1.2099	0.0322	2.59%
2026-08-04	561350	国泰中证500ETF	1.2099	1.2099	1.1797	1.1797	0.0302	2.50%
2026-08-03	561350	国泰中证500ETF	1.1797	1.1797	1.1928	1.1928	-0.0131	-1.11%
2026-07-31	561350	国泰中证500ETF	1.1928	1.1928	1.1641	1.1641	0.0287	2.41%
2026-07-30	561350	国泰中证500ETF	1.1641	1.1641	1.1977	1.1977	-0.0336	-2.89%
2026-07-29	561350	国泰中证500ETF	1.1977	1.1977	1.1853	1.1853	0.0124	1.04%
2026-07-28	561350	国泰中证500ETF	1.1853	1.1853	1.2286	1.2286	-0.0433	-3.65%
2026-07-27	561350	国泰中证500ETF	1.2286	1.2286	1.1991	1.1991	0.0295	2.40%
2026-07-24	561350	国泰中证500ETF	1.1991	1.1991	1.2307	1.2307	-0.0316	-2.64%
2026-07-23	561350	国泰中证500ETF	1.2307	1.2307	1.2337	1.2337	-0.0030	-0.24%
2026-07-22	561350	国泰中证500ETF	1.2337	1.2337	1.2413	1.2413	-0.0076	-0.61%
2026-07-21	561350	国泰中证500ETF	1.2413	1.2413	1.1797	1.1797	0.0616	4.96%
2026-07-20	561350	国泰中证500ETF	1.1797	1.1797	1.1956	1.1956	-0.0159	-1.35%
2026-07-17	561350	国泰中证500ETF	1.1956	1.1956	1.2647	1.2647	-0.0691	-5.78%
2026-07-16	561350	国泰中证500ETF	1.2647	1.2647	1.2947	1.2947	-0.0300	-2.37%
2026-07-15	561350	国泰中证500ETF	1.2947	1.2947	1.3147	1.3147	-0.0200	-1.54%
2026-07-14	561350	国泰中证500ETF	1.3147	1.3147	1.2928	1.2928	0.0219	1.67%
2026-07-13	561350	国泰中证500ETF	1.2928	1.2928	1.3499	1.3499	-0.0571	-4.42%
2026-07-10	561350	国泰中证500ETF	1.3499	1.3499	1.3729	1.3729	-0.0230	-1.70%
2026-07-09	561350	国泰中证500ETF	1.3729	1.3729	1.3318	1.3318	0.0411	2.99%
2026-07-08	561350	国泰中证500ETF	1.3318	1.3318	1.3507	1.3507	-0.0189	-1.42%
2026-07-07	561350	国泰中证500ETF	1.3507	1.3507	1.3726	1.3726	-0.0219	-1.62%
2026-07-06	561350	国泰中证500ETF	1.3726	1.3726	1.3872	1.3872	-0.0146	-1.06%
2026-07-03	561350	国泰中证500ETF	1.3872	1.3872	1.3791	1.3791	0.0081	0.59%
2026-07-02	561350	国泰中证500ETF	1.3791	1.3791	1.4311	1.4311	-0.0520	-3.77%
2026-07-01	561350	国泰中证500ETF	1.4311	1.4311	1.4311	1.4311	0.0000	0.00%
2026-06-30	561350	国泰中证500ETF	1.4311	1.4311	1.3979	1.3979	0.0332	2.32%
2026-06-29	561350	国泰中证500ETF	1.3979	1.3979	1.3793	1.3793	0.0186	1.33%
2026-06-26	561350	国泰中证500ETF	1.3793	1.3793	1.4158	1.4158	-0.0365	-2.65%
2026-06-25	561350	国泰中证500ETF	1.4158	1.4158	1.4007	1.4007	0.0151	1.07%
2026-06-24	561350	国泰中证500ETF	1.4007	1.4007	1.3766	1.3766	0.0241	1.72%
2026-06-23	561350	国泰中证500ETF	1.3766	1.3766	1.4051	1.4051	-0.0285	-2.07%
2026-06-22	561350	国泰中证500ETF	1.4051	1.4051	1.3743	1.3743	0.0308	2.19%
2026-06-18	561350	国泰中证500ETF	1.3743	1.3743	1.3664	1.3664	0.0079	0.58%
2026-06-17	561350	国泰中证500ETF	1.3664	1.3664	1.3476	1.3476	0.0188	1.38%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%