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国泰利泽90天滚动持有中短债C(国泰利泽90天滚动持有中短债债券C) - 基金主页(代码:013066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1381 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1381
成立日期：2021-08-31
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：50.0580亿
最近资产：56.06亿
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	0.01%	0.08%	0.25%	1.41%	3.18%	6.03%	13.13%
同类排名	1052/1152	1073/1158	988/1158	1061/1156	976/1129	818/1005	671/850	-

国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1381	0.00%
2026-09-16	1.1381	0.00%
2026-09-15	1.1381	0.00%
2026-09-14	1.1381	0.01%
2026-09-11	1.1380	0.00%
2026-09-10	1.1380	0.01%

国泰利泽90天滚动持有中短债C(013066)基金档案

基金代码	013066	基金简称	国泰利泽90天滚动持有中短债C	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陶然	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	56.06亿	最近份额	50.0580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0584	0.03%
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0666	0.03%