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国泰国策驱动灵活配置混合A(国泰国策驱动) - 基金主页(代码:000511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5670 -0.0150 -0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0093 0.0013 0.0631% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7010
成立日期：2014-02-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.520亿份
最近份额：0.1390亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：邓时锋王琳魏伟郑双明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.36%	-3.87%	-1.45%	-11.92%	-12.70%	-6.89%	-9.89%	120.44%
同类排名	2011/2286	2080/2316	840/2311	1882/2296	1975/2268	2137/2177	1915/2104	-

国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5590	-0.51%
2026-09-14	1.5670	-0.95%
2026-09-11	1.5820	-3.10%
2026-09-10	1.6310	-0.61%
2026-09-09	1.6410	1.05%
2026-09-08	1.6240	-0.37%

国泰国策驱动灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-08	2022-04-08	2022-04-11	分红	每份派现金0.1344元

国泰国策驱动灵活配置混合A基金动态

国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型基金扎堆降管理费率或与参与打新有关

事实上，正如上述沪上基金经理所述，北京商报记者注意到，17只提议降低管理费率的混合型基金中，超七成参与打新投资。
标签：混合型基金管理费率关联基金：国泰国策驱动灵活配置混合A 国泰沪深300指数增强A 东方利群混合A 国联安鑫享灵活配置混合A 方正富邦优选灵活配置混合A 国泰生益灵活配置混合A

国泰国策驱动灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600111	北方稀土	0.0000	9.26%	0.71%
600259	中稀有色	0.0000	7.46%	-2.16%
000831	中国稀土	0.0000	6.63%	1.00%
600256	广汇能源	0.0000	6.15%	0.28%
300483	首华燃气	0.0000	6.00%	-3.01%
000970	中科三环	0.0000	4.41%	2.78%
600366	宁波韵升	0.0000	4.26%	1.61%
601918	新集能源	0.0000	4.06%	2.64%
600010	包钢股份	0.0000	3.81%	1.62%

国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金档案

基金代码	000511	基金简称	国泰国策驱动灵活配置混合A	基金全称	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-01-13	成立日期	2014-02-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓时锋王琳魏伟郑双明	基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.1390亿	成立份额	3.520亿份
管理费率	1.50%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%