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国泰国策驱动灵活配置混合A(国泰国策驱动)基金净值查询(000511)

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今天最新净值 1.5670 -0.0150 -0.95% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.0093 0.0013 0.0631% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7010
  • 成立日期：2014-02-17
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：3.520亿份
  • 最近份额：0.1390亿
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：邓时锋 王琳 魏伟 郑双明
近一年国泰国策驱动灵活配置混合A|国泰国策驱动基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金累计收益率-12.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5590 1.6930 1.5670 1.7010 -0.0080 -0.51%
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2026-09-11 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5820 1.7160 1.6310 1.7650 -0.0490 -3.10%
2026-09-10 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6310 1.7650 1.6410 1.7750 -0.0100 -0.61%
2026-09-09 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6410 1.7750 1.6240 1.7580 0.0170 1.05%
2026-09-08 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6240 1.7580 1.6300 1.7640 -0.0060 -0.37%
2026-09-07 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6300 1.7640 1.6570 1.7910 -0.0270 -1.66%
2026-09-04 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6570 1.7910 1.6740 1.8080 -0.0170 -1.02%
2026-09-03 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6740 1.8080 1.6460 1.7800 0.0280 1.70%
2026-09-02 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6460 1.7800 1.6630 1.7970 -0.0170 -1.02%
2026-09-01 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6630 1.7970 1.6770 1.8110 -0.0140 -0.83%
2026-08-31 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6770 1.8110 1.7100 1.8440 -0.0330 -1.97%
2026-08-28 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7100 1.8440 1.6980 1.8320 0.0120 0.71%
2026-08-27 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6980 1.8320 1.6580 1.7920 0.0400 2.41%
2026-08-26 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6580 1.7920 1.6610 1.7950 -0.0030 -0.18%
2026-08-25 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6610 1.7950 1.7140 1.8480 -0.0530 -3.19%
2026-08-24 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7140 1.8480 1.6730 1.8070 0.0410 2.45%
2026-08-21 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6730 1.8070 1.6250 1.7590 0.0480 2.95%
2026-08-20 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6250 1.7590 1.5930 1.7270 0.0320 2.01%
2026-08-19 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5930 1.7270 1.6210 1.7550 -0.0280 -1.73%
2026-08-18 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6210 1.7550 1.6200 1.7540 0.0010 0.06%
2026-08-17 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6200 1.7540 1.5900 1.7240 0.0300 1.89%
2026-08-14 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5900 1.7240 1.5690 1.7030 0.0210 1.34%
2026-08-13 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5690 1.7030 1.6060 1.7400 -0.0370 -2.36%
2026-08-12 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6060 1.7400 1.6140 1.7480 -0.0080 -0.50%
2026-08-11 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6140 1.7480 1.6440 1.7780 -0.0300 -1.86%
2026-08-10 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6440 1.7780 1.6060 1.7400 0.0380 2.37%
2026-08-07 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6060 1.7400 1.5560 1.6900 0.0500 3.21%
2026-08-06 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5560 1.6900 1.5400 1.6740 0.0160 1.04%
2026-08-05 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5400 1.6740 1.5340 1.6680 0.0060 0.39%
2026-08-04 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5340 1.6680 1.5460 1.6800 -0.0120 -0.78%
2026-08-03 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5460 1.6800 1.5550 1.6890 -0.0090 -0.58%
2026-07-31 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5550 1.6890 1.5590 1.6930 -0.0040 -0.26%
2026-07-30 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5590 1.6930 1.5360 1.6700 0.0230 1.50%
2026-07-29 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5360 1.6700 1.5130 1.6470 0.0230 1.52%
2026-07-28 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5130 1.6470 1.5200 1.6540 -0.0070 -0.46%
2026-07-27 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5200 1.6540 1.5110 1.6450 0.0090 0.60%
2026-07-24 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5110 1.6450 1.5550 1.6890 -0.0440 -2.83%
2026-07-23 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5550 1.6890 1.5290 1.6630 0.0260 1.70%
2026-07-22 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5290 1.6630 1.5070 1.6410 0.0220 1.46%
2026-07-21 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5070 1.6410 1.5170 1.6510 -0.0100 -0.66%
2026-07-20 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5170 1.6510 1.4740 1.6080 0.0430 2.92%
2026-07-17 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.4740 1.6080 1.4840 1.6180 -0.0100 -0.67%
2026-07-16 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.4840 1.6180 1.5050 1.6390 -0.0210 -1.40%
2026-07-15 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5050 1.6390 1.5160 1.6500 -0.0110 -0.73%
2026-07-14 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5160 1.6500 1.4830 1.6170 0.0330 2.23%
2026-07-13 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.4830 1.6170 1.5090 1.6430 -0.0260 -1.72%
2026-07-10 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5090 1.6430 1.5280 1.6620 -0.0190 -1.24%
2026-07-09 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5280 1.6620 1.5730 1.7070 -0.0450 -2.95%
2026-07-08 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5730 1.7070 1.6050 1.7390 -0.0320 -1.99%
2026-07-07 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6050 1.7390 1.6230 1.7570 -0.0180 -1.11%
2026-07-06 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6230 1.7570 1.6430 1.7770 -0.0200 -1.22%
2026-07-03 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6430 1.7770 1.6280 1.7620 0.0150 0.92%
2026-07-02 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6280 1.7620 1.6150 1.7490 0.0130 0.80%
2026-07-01 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6150 1.7490 1.6000 1.7340 0.0150 0.94%
2026-06-30 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6000 1.7340 1.5800 1.7140 0.0200 1.27%
2026-06-29 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5800 1.7140 1.5870 1.7210 -0.0070 -0.44%
2026-06-26 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5870 1.7210 1.6400 1.7740 -0.0530 -3.23%
2026-06-25 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6400 1.7740 1.6350 1.7690 0.0050 0.31%
2026-06-24 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6350 1.7690 1.6620 1.7960 -0.0270 -1.65%
2026-06-23 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6620 1.7960 1.7370 1.8710 -0.0750 -4.51%
2026-06-22 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7370 1.8710 1.6920 1.8260 0.0450 2.66%
2026-06-18 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6920 1.8260 1.6940 1.8280 -0.0020 -0.12%
2026-06-17 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6940 1.8280 1.7270 1.8610 -0.0330 -1.95%
2026-06-16 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7270 1.8610 1.7420 1.8760 -0.0150 -0.86%
2026-06-15 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7420 1.8760 1.7790 1.9130 -0.0370 -2.12%
2026-06-12 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7790 1.9130 1.7450 1.8790 0.0340 1.95%
2026-06-11 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7450 1.8790 1.7260 1.8600 0.0190 1.10%
2026-06-10 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7260 1.8600 1.7660 1.9000 -0.0400 -2.27%
2026-06-09 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7660 1.9000 1.7810 1.9150 -0.0150 -0.84%
2026-06-08 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7810 1.9150 1.8200 1.9540 -0.0390 -2.14%
2026-06-05 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8200 1.9540 1.8420 1.9760 -0.0220 -1.19%
2026-06-04 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8420 1.9760 1.8470 1.9810 -0.0050 -0.27%
2026-06-03 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8470 1.9810 1.8050 1.9390 0.0420 2.33%
2026-06-02 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8050 1.9390 1.8190 1.9530 -0.0140 -0.77%
2026-06-01 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8190 1.9530 1.7410 1.8750 0.0780 4.48%
2026-05-29 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7410 1.8750 1.7690 1.9030 -0.0280 -1.58%
2026-05-28 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7690 1.9030 1.7470 1.8810 0.0220 1.26%
2026-05-27 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7470 1.8810 1.7850 1.9190 -0.0380 -2.13%
2026-05-26 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7850 1.9190 1.7830 1.9170 0.0020 0.11%
2026-05-25 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7830 1.9170 1.7850 1.9190 -0.0020 -0.11%
2026-05-22 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7850 1.9190 1.7850 1.9190 0.0000 0.00%
2026-05-21 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7850 1.9190 1.8360 1.9700 -0.0510 -2.78%
2026-05-20 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8360 1.9700 1.8310 1.9650 0.0050 0.27%
2026-05-19 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8310 1.9650 1.8720 2.0060 -0.0410 -2.24%
2026-05-18 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8720 2.0060 1.8790 2.0130 -0.0070 -0.37%
2026-05-15 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8790 2.0130 1.8740 2.0080 0.0050 0.27%
2026-05-14 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8740 2.0080 1.9100 2.0440 -0.0360 -1.88%
2026-05-13 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9100 2.0440 1.9120 2.0460 -0.0020 -0.10%
2026-05-12 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9120 2.0460 1.9410 2.0750 -0.0290 -1.52%
2026-05-11 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9410 2.0750 1.8850 2.0190 0.0560 2.97%
2026-05-08 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8850 2.0190 1.8960 2.0300 -0.0110 -0.58%
2026-04-30 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9570 2.0910 1.9600 2.0940 -0.0030 -0.15%
2026-04-29 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9600 2.0940 1.9070 2.0410 0.0530 2.78%
2026-04-28 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9070 2.0410 1.8660 2.0000 0.0410 2.20%
2026-04-27 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8660 2.0000 1.8680 2.0020 -0.0020 -0.11%
2026-04-24 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8680 2.0020 1.8860 2.0200 -0.0180 -0.95%
2026-04-23 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8860 2.0200 1.9020 2.0360 -0.0160 -0.84%
2026-04-22 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9020 2.0360 1.8950 2.0290 0.0070 0.37%
2026-04-21 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8950 2.0290 1.8710 2.0050 0.0240 1.28%
2026-04-20 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8710 2.0050 1.8580 1.9920 0.0130 0.70%
2026-04-17 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8580 1.9920 1.8700 2.0040 -0.0120 -0.64%
2026-04-16 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8700 2.0040 1.8600 1.9940 0.0100 0.54%
2026-04-15 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8600 1.9940 1.8870 2.0210 -0.0270 -1.45%
2026-04-14 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8870 2.0210 1.9130 2.0470 -0.0260 -1.38%
2026-04-13 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9130 2.0470 1.8890 2.0230 0.0240 1.27%
2026-04-10 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8890 2.0230 1.8940 2.0280 -0.0050 -0.26%
2026-04-09 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8940 2.0280 1.8810 2.0150 0.0130 0.69%
2026-04-08 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8810 2.0150 1.9170 2.0510 -0.0360 -1.91%
2026-04-07 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9170 2.0510 1.8670 2.0010 0.0500 2.68%
2026-04-03 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8670 2.0010 1.8890 2.0230 -0.0220 -1.16%
2026-04-02 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8890 2.0230 1.8720 2.0060 0.0170 0.91%
2026-04-01 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8720 2.0060 1.8810 2.0150 -0.0090 -0.48%
2026-03-31 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8810 2.0150 1.9450 2.0790 -0.0640 -3.40%
2026-03-30 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9450 2.0790 1.9680 2.1020 -0.0230 -1.18%
2026-03-27 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9680 2.1020 1.9490 2.0830 0.0190 0.97%
2026-03-26 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9490 2.0830 1.9290 2.0630 0.0200 1.04%
2026-03-25 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9290 2.0630 1.9590 2.0930 -0.0300 -1.56%
2026-03-24 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9590 2.0930 1.9740 2.1080 -0.0150 -0.76%
2026-03-23 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9740 2.1080 1.9910 2.1250 -0.0170 -0.85%
2026-03-20 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9910 2.1250 2.0070 2.1410 -0.0160 -0.80%
2026-03-19 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.0070 2.1410 1.9980 2.1320 0.0090 0.45%
2026-03-18 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9980 2.1320 2.0080 2.1420 -0.0100 -0.50%
2026-03-17 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.0080 2.1420 2.0500 2.1840 -0.0420 -2.05%
2026-03-16 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.0500 2.1840 2.0950 2.2290 -0.0450 -2.20%
2026-03-13 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.0950 2.2290 2.1330 2.2670 -0.0380 -1.78%
2026-03-12 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1330 2.2670 2.1000 2.2340 0.0330 1.57%
2026-03-11 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1000 2.2340 2.1160 2.2500 -0.0160 -0.76%
2026-03-10 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1160 2.2500 2.1220 2.2560 -0.0060 -0.28%
2026-03-09 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1220 2.2560 2.1300 2.2640 -0.0080 -0.38%
2026-03-06 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1300 2.2640 2.1450 2.2790 -0.0150 -0.70%
2026-03-05 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1450 2.2790 2.1720 2.3060 -0.0270 -1.26%
2026-03-04 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1720 2.3060 2.1880 2.3220 -0.0160 -0.73%
2026-03-03 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1880 2.3220 2.3080 2.4420 -0.1200 -5.48%
2026-03-02 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.3080 2.4420 2.2870 2.4210 0.0210 0.92%
2026-02-27 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2870 2.4210 2.2160 2.3500 0.0710 3.20%
2026-02-26 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2160 2.3500 2.2690 2.4030 -0.0530 -2.39%
2026-02-25 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2690 2.4030 2.1810 2.3150 0.0880 4.03%
2026-02-24 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1810 2.3150 2.1630 2.2970 0.0180 0.83%
2026-02-13 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1630 2.2970 2.2150 2.3490 -0.0520 -2.35%
2026-02-12 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2150 2.3490 2.2250 2.3590 -0.0100 -0.45%
2026-02-11 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2250 2.3590 2.2170 2.3510 0.0080 0.36%
2026-02-10 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2170 2.3510 2.2290 2.3630 -0.0120 -0.54%
2026-02-09 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2290 2.3630 2.1920 2.3260 0.0370 1.69%
2026-02-06 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1920 2.3260 2.2080 2.3420 -0.0160 -0.72%
2026-02-05 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2080 2.3420 2.2460 2.3800 -0.0380 -1.69%
2026-02-04 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2460 2.3800 2.2410 2.3750 0.0050 0.22%
2026-02-03 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2410 2.3750 2.2170 2.3510 0.0240 1.08%
2026-02-02 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2170 2.3510 2.3190 2.4530 -0.1020 -4.40%
2026-01-30 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.3190 2.4530 2.4390 2.5730 -0.1200 -5.17%
2026-01-29 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.4390 2.5730 2.4040 2.5380 0.0350 1.46%
2026-01-28 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.4040 2.5380 2.2960 2.4300 0.1080 4.70%
2026-01-27 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.2960 2.4300 2.3020 2.4360 -0.0060 -0.26%
2026-01-26 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.3020 2.4360 2.1740 2.3080 0.1280 5.89%
2026-01-23 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1740 2.3080 2.1200 2.2540 0.0540 2.55%
2026-01-22 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1200 2.2540 2.1290 2.2630 -0.0090 -0.42%
2026-01-21 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1290 2.2630 2.0460 2.1800 0.0830 4.06%
2026-01-20 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.0460 2.1800 2.0380 2.1720 0.0080 0.39%
2026-01-19 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.0380 2.1720 2.0040 2.1380 0.0340 1.70%
2026-01-16 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.0040 2.1380 2.0080 2.1420 -0.0040 -0.20%
2026-01-15 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.0080 2.1420 1.9900 2.1240 0.0180 0.90%
2026-01-14 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9900 2.1240 1.9680 2.1020 0.0220 1.12%
2026-01-13 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9680 2.1020 1.9530 2.0870 0.0150 0.77%
2026-01-12 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9530 2.0870 1.8990 2.0330 0.0540 2.84%
2026-01-09 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8990 2.0330 1.8490 1.9830 0.0500 2.70%
2026-01-08 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8490 1.9830 1.8810 2.0150 -0.0320 -1.73%
2026-01-07 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8810 2.0150 1.8610 1.9950 0.0200 1.07%
2026-01-06 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8610 1.9950 1.8190 1.9530 0.0420 2.31%
2026-01-05 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8190 1.9530 1.7880 1.9220 0.0310 1.73%
2025-12-31 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7880 1.9220 1.7800 1.9140 0.0080 0.45%
2025-12-30 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7800 1.9140 1.7850 1.9190 -0.0050 -0.28%
2025-12-29 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7850 1.9190 1.7930 1.9270 -0.0080 -0.45%
2025-12-26 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7930 1.9270 1.7700 1.9040 0.0230 1.30%
2025-12-25 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7700 1.9040 1.7880 1.9220 -0.0180 -1.01%
2025-12-24 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7880 1.9220 1.7950 1.9290 -0.0070 -0.39%
2025-12-23 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7950 1.9290 1.7930 1.9270 0.0020 0.11%
2025-12-22 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7930 1.9270 1.7860 1.9200 0.0070 0.39%
2025-12-19 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7860 1.9200 1.7800 1.9140 0.0060 0.34%
2025-12-18 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7800 1.9140 1.7840 1.9180 -0.0040 -0.22%
2025-12-17 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7840 1.9180 1.7690 1.9030 0.0150 0.85%
2025-12-16 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7690 1.9030 1.7790 1.9130 -0.0100 -0.56%
2025-12-15 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7790 1.9130 1.7840 1.9180 -0.0050 -0.28%
2025-12-12 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7840 1.9180 1.7760 1.9100 0.0080 0.45%
2025-12-11 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7760 1.9100 1.7810 1.9150 -0.0050 -0.28%
2025-12-10 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7810 1.9150 1.7780 1.9120 0.0030 0.17%
2025-12-09 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7780 1.9120 1.7840 1.9180 -0.0060 -0.34%
2025-12-08 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7840 1.9180 1.7810 1.9150 0.0030 0.17%
2025-12-05 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7810 1.9150 1.7720 1.9060 0.0090 0.51%
2025-12-04 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7720 1.9060 1.7740 1.9080 -0.0020 -0.11%
2025-12-03 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7740 1.9080 1.7740 1.9080 0.0000 0.00%
2025-12-02 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7740 1.9080 1.7830 1.9170 -0.0090 -0.50%
2025-12-01 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7830 1.9170 1.7770 1.9110 0.0060 0.34%
2025-11-28 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7770 1.9110 1.7710 1.9050 0.0060 0.34%
2025-11-27 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7710 1.9050 1.7690 1.9030 0.0020 0.11%
2025-11-26 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7690 1.9030 1.7700 1.9040 -0.0010 -0.06%
2025-11-25 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7700 1.9040 1.7650 1.8990 0.0050 0.28%
2025-11-24 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7650 1.8990 1.7610 1.8950 0.0040 0.23%
2025-11-21 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7610 1.8950 1.7810 1.9150 -0.0200 -1.12%
2025-11-20 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7810 1.9150 1.7860 1.9200 -0.0050 -0.28%
2025-11-19 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7860 1.9200 1.7890 1.9230 -0.0030 -0.17%
2025-11-18 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7890 1.9230 1.7930 1.9270 -0.0040 -0.22%
2025-11-17 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7930 1.9270 1.8030 1.9370 -0.0100 -0.55%
2025-11-14 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8030 1.9370 1.8100 1.9440 -0.0070 -0.39%
2025-11-13 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8100 1.9440 1.8000 1.9340 0.0100 0.56%
2025-11-12 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8000 1.9340 1.8020 1.9360 -0.0020 -0.11%
2025-11-11 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8020 1.9360 1.8050 1.9390 -0.0030 -0.17%
2025-11-10 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8050 1.9390 1.8020 1.9360 0.0030 0.17%
2025-11-07 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8020 1.9360 1.8050 1.9390 -0.0030 -0.17%
2025-11-06 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8050 1.9390 1.7980 1.9320 0.0070 0.39%
2025-11-05 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7980 1.9320 1.7970 1.9310 0.0010 0.06%
2025-11-04 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7970 1.9310 1.8090 1.9430 -0.0120 -0.66%
2025-11-03 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8090 1.9430 1.8110 1.9450 -0.0020 -0.11%
2025-10-31 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8110 1.9450 1.8090 1.9430 0.0020 0.11%
2025-10-30 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8090 1.9430 1.8170 1.9510 -0.0080 -0.44%
2025-10-29 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8170 1.9510 1.8070 1.9410 0.0100 0.55%
2025-10-28 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8070 1.9410 1.8090 1.9430 -0.0020 -0.11%
2025-10-27 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8090 1.9430 1.8010 1.9350 0.0080 0.44%
2025-10-24 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8010 1.9350 1.7950 1.9290 0.0060 0.33%
2025-10-23 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7950 1.9290 1.7950 1.9290 0.0000 0.00%
2025-10-22 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7950 1.9290 1.8000 1.9340 -0.0050 -0.28%
2025-10-21 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8000 1.9340 1.7910 1.9250 0.0090 0.50%
2025-10-20 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7910 1.9250 1.7900 1.9240 0.0010 0.06%
2025-10-17 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7900 1.9240 1.8030 1.9370 -0.0130 -0.72%
2025-10-16 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8030 1.9370 1.8070 1.9410 -0.0040 -0.22%
2025-10-15 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8070 1.9410 1.7960 1.9300 0.0110 0.61%
2025-10-14 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7960 1.9300 1.8060 1.9400 -0.0100 -0.55%
2025-10-13 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8060 1.9400 1.8050 1.9390 0.0010 0.06%
2025-10-10 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8050 1.9390 1.8140 1.9480 -0.0090 -0.50%
2025-10-09 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8140 1.9480 1.8070 1.9410 0.0070 0.39%
2025-09-30 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8070 1.9410 1.8010 1.9350 0.0060 0.33%
2025-09-29 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8010 1.9350 1.7950 1.9290 0.0060 0.33%
2025-09-26 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7950 1.9290 1.7990 1.9330 -0.0040 -0.22%
2025-09-25 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7990 1.9330 1.7940 1.9280 0.0050 0.28%
2025-09-24 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7940 1.9280 1.7880 1.9220 0.0060 0.34%
2025-09-23 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7880 1.9220 1.7930 1.9270 -0.0050 -0.28%
2025-09-22 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7930 1.9270 1.7910 1.9250 0.0020 0.11%
2025-09-19 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7910 1.9250 1.7920 1.9260 -0.0010 -0.06%
2025-09-18 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7920 1.9260 1.7980 1.9320 -0.0060 -0.33%
2025-09-17 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7980 1.9320 1.7950 1.9290 0.0030 0.17%
2025-09-16 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7950 1.9290 1.7950 1.9290 0.0000 0.00%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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