国泰国策驱动灵活配置混合A(国泰国策驱动)基金净值查询(000511)

今天最新净值 1.5670 -0.0150 -0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0093 0.0013 0.0631% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7010
成立日期：2014-02-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.520亿份
最近份额：0.1390亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：邓时锋王琳魏伟郑双明

近一季国泰国策驱动灵活配置混合A|国泰国策驱动基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金累计收益率-11.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5590	1.6930	1.5670	1.7010	-0.0080	-0.51%
2026-09-14	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5670	1.7010	1.5820	1.7160	-0.0150	-0.95%
2026-09-11	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5820	1.7160	1.6310	1.7650	-0.0490	-3.10%
2026-09-10	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6310	1.7650	1.6410	1.7750	-0.0100	-0.61%
2026-09-09	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6410	1.7750	1.6240	1.7580	0.0170	1.05%
2026-09-08	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6240	1.7580	1.6300	1.7640	-0.0060	-0.37%
2026-09-07	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6300	1.7640	1.6570	1.7910	-0.0270	-1.66%
2026-09-04	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6570	1.7910	1.6740	1.8080	-0.0170	-1.02%
2026-09-03	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6740	1.8080	1.6460	1.7800	0.0280	1.70%
2026-09-02	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6460	1.7800	1.6630	1.7970	-0.0170	-1.02%

2026-09-01	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6630	1.7970	1.6770	1.8110	-0.0140	-0.83%
2026-08-31	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6770	1.8110	1.7100	1.8440	-0.0330	-1.97%
2026-08-28	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7100	1.8440	1.6980	1.8320	0.0120	0.71%
2026-08-27	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6980	1.8320	1.6580	1.7920	0.0400	2.41%
2026-08-26	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6580	1.7920	1.6610	1.7950	-0.0030	-0.18%
2026-08-25	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6610	1.7950	1.7140	1.8480	-0.0530	-3.19%
2026-08-24	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7140	1.8480	1.6730	1.8070	0.0410	2.45%
2026-08-21	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6730	1.8070	1.6250	1.7590	0.0480	2.95%
2026-08-20	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6250	1.7590	1.5930	1.7270	0.0320	2.01%
2026-08-19	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5930	1.7270	1.6210	1.7550	-0.0280	-1.73%
2026-08-18	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6210	1.7550	1.6200	1.7540	0.0010	0.06%
2026-08-17	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6200	1.7540	1.5900	1.7240	0.0300	1.89%
2026-08-14	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5900	1.7240	1.5690	1.7030	0.0210	1.34%
2026-08-13	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5690	1.7030	1.6060	1.7400	-0.0370	-2.36%
2026-08-12	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6060	1.7400	1.6140	1.7480	-0.0080	-0.50%

2026-08-11	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6140	1.7480	1.6440	1.7780	-0.0300	-1.86%
2026-08-10	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6440	1.7780	1.6060	1.7400	0.0380	2.37%
2026-08-07	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6060	1.7400	1.5560	1.6900	0.0500	3.21%
2026-08-06	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5560	1.6900	1.5400	1.6740	0.0160	1.04%
2026-08-05	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5400	1.6740	1.5340	1.6680	0.0060	0.39%
2026-08-04	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5340	1.6680	1.5460	1.6800	-0.0120	-0.78%
2026-08-03	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5460	1.6800	1.5550	1.6890	-0.0090	-0.58%
2026-07-31	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5550	1.6890	1.5590	1.6930	-0.0040	-0.26%
2026-07-30	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5590	1.6930	1.5360	1.6700	0.0230	1.50%
2026-07-29	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5360	1.6700	1.5130	1.6470	0.0230	1.52%
2026-07-28	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5130	1.6470	1.5200	1.6540	-0.0070	-0.46%
2026-07-27	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5200	1.6540	1.5110	1.6450	0.0090	0.60%
2026-07-24	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5110	1.6450	1.5550	1.6890	-0.0440	-2.83%
2026-07-23	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5550	1.6890	1.5290	1.6630	0.0260	1.70%
2026-07-22	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5290	1.6630	1.5070	1.6410	0.0220	1.46%
2026-07-21	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5070	1.6410	1.5170	1.6510	-0.0100	-0.66%
2026-07-20	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5170	1.6510	1.4740	1.6080	0.0430	2.92%
2026-07-17	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.4740	1.6080	1.4840	1.6180	-0.0100	-0.67%
2026-07-16	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.4840	1.6180	1.5050	1.6390	-0.0210	-1.40%
2026-07-15	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5050	1.6390	1.5160	1.6500	-0.0110	-0.73%
2026-07-14	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5160	1.6500	1.4830	1.6170	0.0330	2.23%
2026-07-13	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.4830	1.6170	1.5090	1.6430	-0.0260	-1.72%
2026-07-10	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5090	1.6430	1.5280	1.6620	-0.0190	-1.24%
2026-07-09	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5280	1.6620	1.5730	1.7070	-0.0450	-2.95%
2026-07-08	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5730	1.7070	1.6050	1.7390	-0.0320	-1.99%
2026-07-07	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6050	1.7390	1.6230	1.7570	-0.0180	-1.11%
2026-07-06	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6230	1.7570	1.6430	1.7770	-0.0200	-1.22%
2026-07-03	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6430	1.7770	1.6280	1.7620	0.0150	0.92%
2026-07-02	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6280	1.7620	1.6150	1.7490	0.0130	0.80%
2026-07-01	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6150	1.7490	1.6000	1.7340	0.0150	0.94%
2026-06-30	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6000	1.7340	1.5800	1.7140	0.0200	1.27%
2026-06-29	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5800	1.7140	1.5870	1.7210	-0.0070	-0.44%
2026-06-26	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.5870	1.7210	1.6400	1.7740	-0.0530	-3.23%
2026-06-25	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6400	1.7740	1.6350	1.7690	0.0050	0.31%
2026-06-24	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6350	1.7690	1.6620	1.7960	-0.0270	-1.65%
2026-06-23	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6620	1.7960	1.7370	1.8710	-0.0750	-4.51%
2026-06-22	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7370	1.8710	1.6920	1.8260	0.0450	2.66%
2026-06-18	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6920	1.8260	1.6940	1.8280	-0.0020	-0.12%
2026-06-17	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6940	1.8280	1.7270	1.8610	-0.0330	-1.95%
2026-06-16	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7270	1.8610	1.7420	1.8760	-0.0150	-0.86%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%