国泰国策驱动灵活配置混合A(国泰国策驱动)基金净值查询(000511)
今天最新净值
1.5670
-0.0150 -0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0093
0.0013 0.0631%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7010
- 成立日期：2014-02-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.520亿份
- 最近份额：0.1390亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：邓时锋 王琳 魏伟 郑双明
近一月国泰国策驱动灵活配置混合A|国泰国策驱动基金净值查询
近一月,国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.5590 |
1.6930 |
1.5670 |
1.7010 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.5670 |
1.7010 |
1.5820 |
1.7160 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.5820 |
1.7160 |
1.6310 |
1.7650 |
-0.0490 |
-3.10% |
| 2026-09-10 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6310 |
1.7650 |
1.6410 |
1.7750 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6410 |
1.7750 |
1.6240 |
1.7580 |
0.0170 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6240 |
1.7580 |
1.6300 |
1.7640 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6300 |
1.7640 |
1.6570 |
1.7910 |
-0.0270 |
-1.66% |
| 2026-09-04 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6570 |
1.7910 |
1.6740 |
1.8080 |
-0.0170 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6740 |
1.8080 |
1.6460 |
1.7800 |
0.0280 |
1.70% |
| 2026-09-02 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6460 |
1.7800 |
1.6630 |
1.7970 |
-0.0170 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6630 |
1.7970 |
1.6770 |
1.8110 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6770 |
1.8110 |
1.7100 |
1.8440 |
-0.0330 |
-1.97% |
| 2026-08-28 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7100 |
1.8440 |
1.6980 |
1.8320 |
0.0120 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6980 |
1.8320 |
1.6580 |
1.7920 |
0.0400 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6580 |
1.7920 |
1.6610 |
1.7950 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6610 |
1.7950 |
1.7140 |
1.8480 |
-0.0530 |
-3.19% |
| 2026-08-24 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.7140 |
1.8480 |
1.6730 |
1.8070 |
0.0410 |
2.45% |
| 2026-08-21 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6730 |
1.8070 |
1.6250 |
1.7590 |
0.0480 |
2.95% |
| 2026-08-20 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6250 |
1.7590 |
1.5930 |
1.7270 |
0.0320 |
2.01% |
| 2026-08-19 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.5930 |
1.7270 |
1.6210 |
1.7550 |
-0.0280 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6210 |
1.7550 |
1.6200 |
1.7540 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
1.6200 |
1.7540 |
1.5900 |
1.7240 |
0.0300 |
1.89% |
